ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -320,702 | 100,547 |
| 減価償却費 | 53,946 | 83,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,579 | -28,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,646 | -1,191 |
| 支払利息 | 12,410 | 12,356 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -2,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,445 | 6,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,131 | － |
| 新株予約権戻入益 | -43,142 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160,827 | 1,331 |
| 有形固定資産除却損 | 8,263 | － |
| 和解金 | 10,531 | 9,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,420 | 129,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,542 | 46,268 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | 850,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,732 | 5,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -642,429 | 16,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,279 | -13,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,998 | -37,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,268 | 11,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,809 | 66 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,691 | -44,240 |
| 小計 | -449,247 | 1,146,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,646 | 1,373 |
| 利息の支払額 | -12,542 | -11,416 |
| 法人税等の支払額 | -23,520 | -59,722 |
| 法人税等の還付額 | 79,090 | 22,222 |
| 和解金の支払額 | -10,531 | -9,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,104 | 1,090,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -51,709 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 54,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,037 | -13,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529,077 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,006 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 190,573 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -27,872 | -1,431 |
| 敷金の回収による収入 | 51,257 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 819,134 | -84,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,403 | -35,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -6 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 4,903 | － |
| 配当金の支払額 | -208 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,901 | -30,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,219 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,909 | 973,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,075,405 | 1,248,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,315 | 2,115,575 |
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