ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3389万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7520万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1452万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -168 | -23 | -15 | -191 | -43 | 1,031 | 通期 | 85 | -23 | -29 | 62 | -47 | 1,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -3 | -51 | 124 | -6 | 1,344 | 通期 | 278 | 601 | -256 | 879 | -6 | 1,804 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -397 | -747 | 889 | -1,144 | -26 | 1,549 | 通期 | -534 | -1,636 | 3,088 | -2,169 | -63 | 2,723 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -288 | 23 | -429 | -265 | -2 | 2,029 | 通期 | -83 | -328 | -717 | -411 | -61 | 1,594 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 479 | 92 | 98 | 571 | -9 | 2,263 | 通期 | 1,231 | 86 | -793 | 1,317 | -21 | 2,118 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -48 | -326 | 243 | -40 | 2,035 | 通期 | 1,068 | -151 | -696 | 918 | -152 | 2,339 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -31 | -371 | 14 | -29 | 1,982 | 通期 | 411 | -39 | -694 | 373 | -27 | 2,018 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 350 | -26 | -375 | 323 | -30 | 1,966 | 通期 | 634 | -27 | 332 | 607 | -35 | 2,957 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 40 | 155 | -284 | 194 | -37 | 2,867 | 通期 | 261 | 378 | -848 | 639 | -86 | 2,747 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -15 | -75 | -534 | -90 | -59 | 2,124 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 6220万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 8億7911万
- 2019年3月（連） マイ転
- -21億6944万
- 2020年3月（連）
- -4億1144万
- 2021年3月（連） プラ転
- 13億1691万
- 2022年3月（連） -30.33%
- 9億1755万
- 2023年3月（連） -59.4%
- 3億7254万
- 2024年3月（連） +62.84%
- 6億665万
- 2025年3月（連） +5.33%
- 6億3896万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.14%
- 2018年3月（連）
- 7.31%
- 2019年3月（連）
- -11.77%
- 2020年3月（連）
- -0.84%
- 2021年3月（連）
- 10.81%
- 2022年3月（連）
- 9.07%
- 2023年3月（連）
- 4.36%
- 2024年3月（連）
- 7.02%
- 2025年3月（連）
- 3.13%
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