キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7488万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4970万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2629万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 33 | 146 | -30 | 179 | -21 | 1,253 | 通期 | -76 | 122 | -91 | 46 | -82 | 1,059 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -66 | -199 | 239 | -265 | -60 | 1,033 | 通期 | 244 | -231 | 166 | 13 | -102 | 1,237 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -168 | -23 | -15 | -191 | -43 | 1,031 | 通期 | 85 | -23 | -29 | 62 | -47 | 1,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -3 | -51 | 124 | -6 | 1,344 | 通期 | 278 | 601 | -256 | 879 | -6 | 1,804 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -397 | -747 | 889 | -1,144 | -26 | 1,549 | 通期 | -534 | -1,636 | 3,088 | -2,169 | -63 | 2,723 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -288 | 23 | -429 | -265 | -2 | 2,029 | 通期 | -83 | -328 | -717 | -411 | -61 | 1,594 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 479 | 92 | 98 | 571 | -9 | 2,263 | 通期 | 1,231 | 86 | -793 | 1,317 | -21 | 2,118 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -48 | -326 | 243 | -40 | 2,035 | 通期 | 1,068 | -151 | -696 | 918 | -152 | 2,339 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -31 | -371 | 14 | -29 | 1,982 | 通期 | 411 | -39 | -694 | 373 | -27 | 2,018 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 350 | -26 | -375 | 323 | -30 | 1,966 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4605万
- 2016年3月（連） -72.58%
- 1262万
- 2017年3月（連） +392.67%
- 6220万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 8億7911万
- 2019年3月（連） マイ転
- -21億6944万
- 2020年3月（連）
- -4億1144万
- 2021年3月（連） プラ転
- 13億1691万
- 2022年3月（連） -30.33%
- 9億1755万
- 2023年3月（連） -59.4%
- 3億7254万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.95%
- 2016年3月（連）
- 6.81%
- 2017年3月（連）
- 2.14%
- 2018年3月（連）
- 7.31%
- 2019年3月（連）
- -11.77%
- 2020年3月（連）
- -0.84%
- 2021年3月（連）
- 10.81%
- 2022年3月（連）
- 9.07%
- 2023年3月（連）
- 4.36%