6942 ソフィア HD

6942
2024/02/28
時価
41億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-223.27倍
(2010-2023年)
PBR
1.74倍
2010年以降
0.47-287.1倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7488万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4970万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2629万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q33146-30179-211,253
通期-76122-9146-821,059
2016年
3月期
連結
2Q-66-199239-265-601,033
通期244-23116613-1021,237
2017年
3月期
連結
2Q-168-23-15-191-431,031
通期85-23-2962-471,270
2018年
3月期
連結
2Q127-3-51124-61,344
通期278601-256879-61,804
2019年
3月期
連結
2Q-397-747889-1,144-261,549
通期-534-1,6363,088-2,169-632,723
2020年
3月期
連結
2Q-28823-429-265-22,029
通期-83-328-717-411-611,594
2021年
3月期
連結
2Q4799298571-92,263
通期1,23186-7931,317-212,118
2022年
3月期
連結
2Q291-48-326243-402,035
通期1,068-151-696918-1522,339
2023年
3月期
連結
2Q45-31-37114-291,982
通期411-39-694373-272,018
2024年
3月期
連結
2Q350-26-375323-301,966
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-7639万
2016年3月(連) プラ転
2億4381万
2017年3月(連) -65.04%
8522万
2018年3月(連) +226.75%
2億7849万
2019年3月(連) マイ転
-5億3364万
2020年3月(連)
-8296万
2021年3月(連) プラ転
12億3079万
2022年3月(連) -13.19%
10億6846万
2023年3月(連) -61.52%
4億1109万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
1億2244万
2016年3月(連)資金投入
-2億3119万
2017年3月(連)投入-90.04%
-2302万
2018年3月(連)資金回収
6億62万
2019年3月(連)資金投入
-16億3579万
2020年3月(連)投入-79.92%
-3億2847万
2021年3月(連)資金回収
8612万
2022年3月(連)資金投入
-1億5090万
2023年3月(連)投入-74.45%
-3855万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-9082万
2016年3月(連)資金調達
1億6553万
2017年3月(連)返済還元
-2880万
2018年3月(連)返済還元
-2億5614万
2019年3月(連)資金調達
30億8797万
2020年3月(連)返済還元
-7億1719万
2021年3月(連)返済還元
-7億9336万
2022年3月(連)返済還元
-6億9611万
2023年3月(連)返済還元
-6億9370万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4605万
2016年3月(連) -72.58%
1262万
2017年3月(連) +392.67%
6220万
2018年3月(連) 大幅増
8億7911万
2019年3月(連) マイ転
-21億6944万
2020年3月(連)
-4億1144万
2021年3月(連) プラ転
13億1691万
2022年3月(連) -30.33%
9億1755万
2023年3月(連) -59.4%
3億7254万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8195万
2016年3月(連)増加+24.18%
-1億176万
2017年3月(連)減少-53.39%
-4742万
2018年3月(連)減少-87.4%
-597万
2019年3月(連)増加+953.86%
-6300万
2020年3月(連)減少-3.17%
-6100万
2021年3月(連)減少-65.57%
-2100万
2022年3月(連)増加+623.81%
-1億5200万
2023年3月(連)減少-82.24%
-2700万

現金等#8

2015年3月(連)
10億5888万
2016年3月(連) +16.82%
12億3703万
2017年3月(連) +2.7%
12億7047万
2018年3月(連) +42.01%
18億415万
2019年3月(連) +50.92%
27億2273万
2020年3月(連) -41.45%
15億9408万
2021年3月(連) +32.84%
21億1760万
2022年3月(連) +10.46%
23億3905万
2023年3月(連) -13.73%
20億1788万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-1.95%
2016年3月(連)
6.81%
2017年3月(連)
2.14%
2018年3月(連)
7.31%
2019年3月(連)
-11.77%
2020年3月(連)
-0.84%
2021年3月(連)
10.81%
2022年3月(連)
9.07%
2023年3月(連)
4.36%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高