6942 ソフィア HD

6942
2024/03/28
時価
46億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-223.27倍
(2010-2023年)
PBR
1.96倍
2010年以降
0.47-287.1倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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訂正有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2018年1月25日 15:16
【資料】
訂正有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-548,20576,932
減価償却費86,55266,124
減損損失420,23948,478
のれん償却額78,64032,880
貸倒引当金の増減額(△は減少)44,27072
受取利息及び受取配当金-6,829-440
支払利息22,12421,979
投資有価証券売却損益(△は益)-10,030-402
保険解約返戻金-16,226
為替差損益(△は益)1,399177
固定資産除却損51518,125
新株予約権戻入益-14,840-19,292
受取和解金-2,776
資産除去債務戻入益-3,922
関係会社売却益-58,055
契約解除に伴う清算益-12,495
和解金19,43034,466
リース解約損1,966
違約金収入-7,020
売上債権の増減額(△は増加)156,893-213,349
たな卸資産の増減額(△は増加)12,811-2,248
前渡金の増減額(△は増加)-22,22821,739
その他の資産の増減額(△は増加)-24,2851,634
仕入債務の増減額(△は減少)127,86178,382
未払費用の増減額(△は減少)3,233632
未払金の増減額(△は減少)5,2301,832
預り金の増減額(△は減少)-18,54021,902
前受金の増減額(△は減少)24,41143,137
その他の負債の増減額(△は減少)3,643-17,445
小計270,787208,299
利息及び配当金の受取額6,830441
利息の支払額-21,749-21,120
法人税等の支払額-34,181-62,788
法人税等の還付額23,4801,482
和解金の支払額-2,160-48,106
和解金の受取額2,776
リース解約金の支払額-1,966
違約金の受取額7,020
営業活動によるキャッシュ・フロー243,81885,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入11,5787,732
有形固定資産の取得による支出-28,893-31,689
無形固定資産の取得による支出-72,869-15,738
資産除去債務の履行による支出-6,694-2,000
貸付けによる支出-1,497
貸付金の回収による収入8,2473,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-138,769
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-6,312
敷金の差入による支出-27,316
敷金の回収による収入15,1076,934
保険の解約による収入16,2268,000
出資金の回収による収入60
投資活動によるキャッシュ・フロー-231,192-23,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)70,000-170,000
長期借入れによる収入250,000350,000
リース債務の返済による支出-28,281-12,160
長期借入金の返済による支出-86,994-187,365
自己株式の取得による支出-122-312
設備関係割賦債務の返済による支出-38,965-8,965
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-100
財務活動によるキャッシュ・フロー165,536-28,803
現金及び現金同等物に係る換算差額-932
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)178,15233,433
現金及び現金同等物の四半期末残高1,237,0381,270,471