ソフィア HD（6942）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 8億859万
2009年3月31日: -5億5226万
2010年3月31日 -17.64%: -6億4967万
2011年3月31日: 12億5469万
2012年3月31日: -4億5430万
2013年3月31日: -2億141万
2014年3月31日: 1億5001万
2015年3月31日: -7639万
2016年3月31日: 2億4381万
2017年3月31日 -65.04%: 8522万
2018年3月31日 +226.75%: 2億7849万
2019年3月31日: -5億3364万
2020年3月31日: -8296万
2021年3月31日: 12億3079万
2022年3月31日 -13.19%: 10億6846万
2023年3月31日 -61.52%: 4億1109万
2024年3月31日 +54.17%: 6億3379万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は128百万円(前年同期は261百万円の獲得)となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額138百万円による資金の減少と、営業債務及びその他の債務の増減額179百万円による資金の増加、法人税等の支払額328百万円等による資金の減少が主な要因であります。

2026/06/26 10:53

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△は損失)		321,961	△57,374
法人所得税の還付額		16,974	4,053
営業活動によるキャッシュ・フロー		261,418	128,596

2026/06/26 10:53