ソフィア HD（6942）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 8億859万
2009年3月31日: -5億5226万
2009年12月31日: -4億1510万
2010年3月31日 -56.51%: -6億4967万
2010年9月30日: 2億2389万
2010年12月31日 +386.86%: 10億9004万
2011年3月31日 +15.11%: 12億5469万
2011年9月30日: -3億6956万
2012年3月31日 -22.93%: -4億5430万
2012年9月30日: -1億1529万
2013年3月31日 -74.68%: -2億141万
2013年9月30日: 1億1066万
2014年3月31日 +35.55%: 1億5001万
2014年9月30日 -78.12%: 3282万
2015年3月31日: -7639万
2015年9月30日: -6584万
2016年3月31日: 2億4381万
2016年9月30日: -1億6789万
2017年3月31日: 8522万
2017年9月30日 +49.56%: 1億2746万
2018年3月31日 +118.48%: 2億7849万
2018年9月30日: -3億9682万
2019年3月31日 -34.48%: -5億3364万
2019年9月30日: -2億8770万
2020年3月31日: -8296万
2020年9月30日: 4億7891万
2021年3月31日 +157%: 12億3079万
2021年9月30日 -76.33%: 2億9131万
2022年3月31日 +266.78%: 10億6846万
2022年9月30日 -95.83%: 4459万
2023年3月31日 +821.85%: 4億1109万
2023年9月30日 -14.93%: 3億4970万
2024年3月31日 +81.24%: 6億3379万
2024年9月30日 -93.72%: 3979万

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)のキャッシュ・フローに対する調整
日本基準では、オペレーティング・リース取引に係る支払リース料及び賃借料の支払は、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりますが、IFRSでは原則としてすべてのリースについてリース負債の認識が要求され、リース負債の返済による支出は財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。
(2)【その他】

2025/06/24 11:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は261百万円(前年同期は775百万円の獲得)となりました。これは、税引前利益321百万円及び減損損失464百万円等による資金の増加と、関係会社株式売却損益512百万円及び法人税等の支払額193百万円等による資金の減少が主な要因であります。

2025/06/24 11:58

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		377,120	321,961
法人所得税の還付額		61,102	16,974
営業活動によるキャッシュ・フロー		775,336	261,418

2025/06/24 11:58