キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -519,554 | -548,205 |
| 減価償却費 | 38,814 | 86,552 |
| 減損損失 | 366,080 | 420,239 |
| のれん償却額 | 75,410 | 78,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,445 | 44,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,554 | -6,829 |
| 支払利息 | 20,491 | 22,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,030 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,226 |
| 為替差損益（△は益） | -2,023 | 1,399 |
| 持分変動損益（△は益） | 6,090 | － |
| 固定資産除却損 | 21,913 | 515 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -20,412 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,180 | -14,840 |
| 受取和解金 | － | -2,776 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,922 |
| 関係会社売却益 | － | -58,055 |
| 契約解除に伴う清算益 | － | -12,495 |
| 和解金 | 17,000 | 19,430 |
| リース解約損 | － | 1,966 |
| 特別退職金 | 5,316 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,879 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,277 | 156,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,573 | 12,811 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 113,263 | -22,228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,615 | -24,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,401 | 127,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,430 | 3,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,436 | 5,230 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,516 | -18,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -198,942 | 24,411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,546 | 3,643 |
| 小計 | -44,485 | 270,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,794 | 6,830 |
| 利息の支払額 | -20,495 | -21,749 |
| 法人税等の支払額 | -11,542 | -34,181 |
| 法人税等の還付額 | 15,604 | 23,480 |
| 和解金の支払額 | -17,000 | -2,160 |
| 和解金の受取額 | － | 2,776 |
| リース解約金の支払額 | － | -1,966 |
| 特別退職金の支払額 | -1,271 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,395 | 243,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,381 | -28,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,569 | -72,869 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,694 |
| 貸付けによる支出 | -196,000 | -1,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,884 | 8,247 |
| 子会社株式の取得による支出 | -97,590 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 事業譲渡による支出 | -5,498 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -240,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 707,146 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -138,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,851 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,312 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -76,934 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,815 | -27,316 |
| 敷金の回収による収入 | 2,354 | 15,107 |
| 保険の解約による収入 | － | 16,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,447 | -231,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,731 | -28,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,826 | -86,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -122 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,218 | -38,965 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,824 | 165,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,470 | 178,152 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 148,124 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,885 | 1,237,038 |
