ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,018 | -519,554 |
| 減価償却費 | 27,637 | 38,814 |
| 減損損失 | － | 366,080 |
| のれん償却額 | 41,029 | 75,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,335 | 27,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,991 | -1,554 |
| 支払利息 | 17,387 | 20,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,077 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15,520 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,452 | -2,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,782 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 6,090 |
| 固定資産除却損 | － | 21,913 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -48,478 | -20,412 |
| 新株予約権戻入益 | -3,180 | -3,180 |
| 和解金 | 4,200 | 17,000 |
| 特別退職金 | － | 5,316 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,816 | -146,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,615 | -20,573 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,324 | 113,263 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,272 | 7,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,540 | 105,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,693 | -24,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,159 | 19,436 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 235,131 | 24,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 555 | -198,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,949 | 53,546 |
| 小計 | 136,903 | -44,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,844 | 2,794 |
| 利息の支払額 | -17,445 | -20,495 |
| 法人税等の支払額 | -24,839 | -11,542 |
| 法人税等の還付額 | 3,749 | 15,604 |
| 和解金の支払額 | -4,200 | -17,000 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,011 | -76,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,623 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -38,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,298 | -43,569 |
| 貸付けによる支出 | -205,842 | -196,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 367,263 | 90,884 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -97,590 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 83,064 | 10,000 |
| 事業譲渡による支出 | － | -5,498 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,030,400 | -240,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,000,727 | 707,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,851 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | -76,934 |
| 敷金の差入による支出 | -674 | -3,815 |
| 敷金の回収による収入 | 3,978 | 2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,060 | 122,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,478 | -17,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,109 | -74,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -48 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -8,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,694 | -90,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,239 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,617 | -44,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,231 | 1,058,885 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 148,124 |
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