6942 ソフィア HD

6942
2024/03/27
時価
50億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-223.27倍
(2010-2023年)
PBR
2.14倍
2010年以降
0.47-287.1倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2018年1月25日 15:04
【資料】
訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-281,231-134,018
減価償却費54,81827,637
減損損失7,737
のれん償却額19,92541,029
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,868-7,335
受取利息及び受取配当金-20,133-19,991
支払利息17,17517,387
投資有価証券売却損益(△は益)-10,077
関係会社株式売却損益(△は益)15,520
為替差損益(△は益)-5,884-4,452
持分法による投資損益(△は益)-3,68212,782
有形固定資産除却損6,059
有形固定資産売却損益(△は益)-1,219
匿名組合投資損益(△は益)-31,314-48,478
新株予約権戻入益-3,180
和解金4,200
債務取崩益-10,034
売上債権の増減額(△は増加)-49,48271,816
たな卸資産の増減額(△は増加)-12,545-21,615
その他の資産の増減額(△は増加)20,805-5,051
仕入債務の増減額(△は減少)13,367-2,540
未払費用の増減額(△は減少)3,0593,693
未払金の増減額(△は減少)8,026-22,159
預り金の増減額(△は減少)65,512235,131
その他の負債の増減額(△は減少)-1,532-13,394
小計-193,703136,903
利息及び配当金の受取額2,87355,844
利息の支払額-17,709-17,445
法人税等の支払額-9,679-24,839
法人税等の還付額16,8083,749
和解金の支払額-4,200
営業活動によるキャッシュ・フロー-201,410150,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-170,000
投資有価証券の売却による収入144,623
有形固定資産の取得による支出-6,141-1,382
有形固定資産の売却による収入1,487
無形固定資産の取得による支出-3,360-29,298
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-62,908
貸付けによる支出-80,727-205,842
貸付金の回収による収入1,571367,263
関係会社株式の売却による収入92,80083,064
匿名組合出資金の払込による支出-285,000-1,030,400
匿名組合出資金の払戻による収入61,8961,000,727
敷金の差入による支出-8,844-674
敷金の回収による収入33,1863,978
出資金の払込による支出-50
投資活動によるキャッシュ・フロー-256,089162,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-46,260
リース債務の返済による支出-39,997-16,478
長期借入金の返済による支出-75,377-53,109
社債の償還による支出-40,000
自己株式の取得による支出-46-106
財務活動によるキャッシュ・フロー-201,681-69,694
現金及び現金同等物に係る換算差額3,8102,239
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-655,370244,617
現金及び現金同等物の四半期末残高710,618955,231
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4