訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -281,231 | -134,018 |
減価償却費 | 54,818 | 27,637 |
減損損失 | 7,737 | - |
のれん償却額 | 19,925 | 41,029 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,868 | -7,335 |
受取利息及び受取配当金 | -20,133 | -19,991 |
支払利息 | 17,175 | 17,387 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,077 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 15,520 |
為替差損益(△は益) | -5,884 | -4,452 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,682 | 12,782 |
有形固定資産除却損 | 6,059 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,219 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -31,314 | -48,478 |
新株予約権戻入益 | - | -3,180 |
和解金 | - | 4,200 |
債務取崩益 | -10,034 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,482 | 71,816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,545 | -21,615 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 20,805 | -5,051 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,367 | -2,540 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,059 | 3,693 |
未払金の増減額(△は減少) | 8,026 | -22,159 |
預り金の増減額(△は減少) | 65,512 | 235,131 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,532 | -13,394 |
小計 | -193,703 | 136,903 |
利息及び配当金の受取額 | 2,873 | 55,844 |
利息の支払額 | -17,709 | -17,445 |
法人税等の支払額 | -9,679 | -24,839 |
法人税等の還付額 | 16,808 | 3,749 |
和解金の支払額 | - | -4,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,410 | 150,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -170,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 144,623 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,141 | -1,382 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,487 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -29,298 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,908 | - |
貸付けによる支出 | -80,727 | -205,842 |
貸付金の回収による収入 | 1,571 | 367,263 |
関係会社株式の売却による収入 | 92,800 | 83,064 |
匿名組合出資金の払込による支出 | -285,000 | -1,030,400 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 61,896 | 1,000,727 |
敷金の差入による支出 | -8,844 | -674 |
敷金の回収による収入 | 33,186 | 3,978 |
出資金の払込による支出 | -50 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,089 | 162,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -46,260 | - |
リース債務の返済による支出 | -39,997 | -16,478 |
長期借入金の返済による支出 | -75,377 | -53,109 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -46 | -106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,681 | -69,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,810 | 2,239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -655,370 | 244,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,618 | 955,231 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -4 |