訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,469,855 | 3,285,670 |
| 売上原価 | 1,633,238 | 2,136,953 |
| 売上総利益 | 836,617 | 1,148,716 |
| 返品調整引当金戻入額 | 1,146 | 2,969 |
| 返品調整引当金繰入額 | 1,547 | 3,378 |
| 差引売上総利益 | 836,216 | 1,148,307 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,158,736 | 1,329,059 |
| 全事業営業損失（△） | -322,520 | -180,751 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20,077 | 19,670 |
| 受取配当金 | 56 | 321 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 7,303 |
| 持分法による投資利益 | 3,682 | － |
| 匿名組合投資利益 | 31,314 | 48,478 |
| その他 | 18,966 | 6,560 |
| 営業外収益計 | 74,097 | 82,334 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,175 | 17,387 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,528 | － |
| 持分法による投資損失 | － | 12,782 |
| その他 | 1,560 | 2,722 |
| 営業外費用計 | 30,264 | 32,892 |
| 当期経常損失（△） | -278,687 | -131,308 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,219 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | 10,077 |
| 新株予約権戻入益 | － | 3,180 |
| 債務取崩益 | 10,034 | － |
| 債務免除益 | － | 3,753 |
| 特別利益計 | 11,253 | 17,010 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式売却損 | － | 15,520 |
| 和解金 | － | 4,200 |
| 固定資産除却損 | 6,059 | － |
| 減損損失 | 7,737 | － |
| 特別損失計 | 13,796 | 19,720 |
| 税引前当年度純損失（△） | -281,231 | -134,018 |
| 法人税 | 13,829 | 1,965 |
| 法人税等調整額 | 140 | 566 |
| 法人税等合計 | 13,970 | 2,531 |
| 少数株主損益調整前当年度純損失（△） | -295,201 | -136,550 |
| 少数株主持分利益又は少数株主持分損失（△） | 12 | -147 |
| 当年度純損失（△） | -295,213 | -136,402 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 経営指導料 | 33,010 | 42,000 |
| 業務受託料 | 11,000 | 33,342 |
| 営業収益合計 | 44,010 | 75,342 |
| 営業費用 | ||
| 営業原価 | － | 7,000 |
| 一般管理費 | 206,887 | 201,649 |
| 営業費用合計 | 206,887 | 208,649 |
| 全事業営業損失（△） | -162,877 | -133,306 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19,524 | 17,346 |
| 受取配当金 | 56 | 315 |
| 為替差益 | 3,635 | 1,984 |
| 匿名組合投資利益 | 31,314 | 48,478 |
| その他 | 6,647 | 554 |
| 営業外収益計 | 61,177 | 68,680 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,186 | 8,624 |
| その他 | 17 | 3 |
| 営業外費用計 | 7,204 | 8,628 |
| 当期経常損失（△） | -108,904 | -73,254 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 10,077 |
| 新株予約権戻入益 | － | 3,180 |
| 特別利益計 | － | 13,257 |
| 税引前当年度純損失（△） | -108,904 | -59,996 |
| 法人税 | 950 | 950 |
| 法人税等合計 | 950 | 950 |
| 当年度純損失（△） | -109,854 | -60,946 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 16,139 | 80,404 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 85,839 | 92,755 |
| 給料 | 322,220 | 339,697 |
| 貸倒引当金繰入額 | 33,018 | 1,194 |
| 業務委託費 | 123,215 | 51,927 |
| 運送費及び保管費 | 102,949 | 212,585 |
| 広告宣伝費 | 88,413 | 170,593 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 4,000 | － |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 28,287 | 32,175 |
| 給料 | 58,274 | 74,024 |
| 業務委託費 | 25,450 | 14,896 |
| 支払報酬 | 28,125 | 23,296 |