ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -266,295 | -281,231 |
| 減価償却費 | 94,678 | 54,818 |
| 減損損失 | 68,276 | 7,737 |
| のれん償却額 | － | 19,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,211 | 6,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,549 | -20,133 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -426 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,184 | － |
| 為替差損益（△は益） | -681 | -5,884 |
| 支払利息 | 14,162 | 17,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,826 | -3,682 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,059 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,219 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,158 | -31,314 |
| 新株予約権戻入益 | -318 | － |
| 債務取崩益 | － | -10,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,281 | -49,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,002 | -12,545 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,019 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,590 | 20,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,009 | 13,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,928 | 3,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,047 | 8,026 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -183,040 | 65,512 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,618 | -1,532 |
| 小計 | -402,428 | -193,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,945 | 2,873 |
| 利息の支払額 | -14,086 | -17,709 |
| 法人税等の支払額 | -47,340 | -9,679 |
| 法人税等の還付額 | 3,608 | 16,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,300 | -201,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,258 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,324 | -6,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,453 | 1,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,252 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,571 | -3,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62,908 |
| 貸付けによる支出 | － | -80,727 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,886 | 1,571 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 500 | 92,800 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -126,750 | -285,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 16,743 | 61,896 |
| 敷金の差入による支出 | -10,928 | -8,844 |
| 敷金の回収による収入 | 1,020 | 33,186 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,964 | -256,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -46,260 |
| リース債務の返済による支出 | -47,193 | -39,997 |
| 長期借入れによる収入 | 148,622 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,862 | -75,377 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -46 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,553 | -201,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 3,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661,628 | -655,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,003,127 | 1,365,989 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,490 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,365,989 | 710,618 |
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