ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 99,104 | -266,295 |
| 減価償却費 | 113,449 | 94,678 |
| 減損損失 | － | 68,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,731 | -30,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,491 | -22,549 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -3,431 | -426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,054 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,342 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,184 |
| 支払利息 | 16,008 | 14,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,702 | -30,826 |
| 有形固定資産除却損 | 113 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -4,158 |
| 新株予約権戻入益 | － | -318 |
| 和解金 | 9,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,014 | 32,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,522 | 24,002 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,087 | 3,019 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 850,000 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,067 | 18,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,691 | -52,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,245 | 5,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,775 | -19,047 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 164,263 | -183,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,669 | -30,618 |
| 小計 | 1,316,088 | -402,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,559 | 5,945 |
| 利息の支払額 | -16,202 | -14,086 |
| 法人税等の支払額 | -59,798 | -47,340 |
| 法人税等の還付額 | 22,222 | 3,608 |
| 和解金の支払額 | -9,170 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,699 | -454,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -48,099 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 50,699 | 1,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,001 | -10,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,719 | -138,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,346 | － |
| 貸付けによる支出 | -260,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 7,886 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -126,750 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 16,743 |
| 敷金の差入による支出 | -1,431 | -10,928 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,032 | -219,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,866 | -47,193 |
| 長期借入れによる収入 | － | 148,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -88,862 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -8 |
| 配当金の支払額 | -186 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,111 | 12,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,159 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,396 | -661,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,731 | 2,003,127 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,003,127 | 1,365,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
