有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 99,104 | -266,295 |
減価償却費 | 113,449 | 94,678 |
減損損失 | - | 68,276 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,731 | -30,211 |
受取利息及び受取配当金 | -4,491 | -22,549 |
有価証券運用損益(△は益) | -3,431 | -426 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,054 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,342 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -24,184 |
支払利息 | 16,008 | 14,162 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,702 | -30,826 |
有形固定資産除却損 | 113 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | - | -4,158 |
新株予約権戻入益 | - | -318 |
和解金 | 9,170 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 163,014 | 32,281 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,522 | 24,002 |
前渡金の増減額(△は増加) | -2,087 | 3,019 |
営業保証金の増減額(△は増加) | 850,000 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 6,067 | 18,908 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,691 | -52,009 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,245 | 5,928 |
未払金の増減額(△は減少) | -43,775 | -19,047 |
預り金の増減額(△は減少) | 164,263 | -183,040 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -43,669 | -30,618 |
小計 | 1,316,088 | -402,428 |
利息及び配当金の受取額 | 1,559 | 5,945 |
利息の支払額 | -16,202 | -14,086 |
法人税等の支払額 | -59,798 | -47,340 |
法人税等の還付額 | 22,222 | 3,608 |
和解金の支払額 | -9,170 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,699 | -454,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -48,099 | - |
有価証券の売却による収入 | 50,699 | 1,258 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,001 | -10,324 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 43,453 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,719 | -138,252 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,571 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,346 | - |
貸付けによる支出 | -260,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 173 | 7,886 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 500 |
匿名組合出資金の払込による支出 | - | -126,750 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 16,743 |
敷金の差入による支出 | -1,431 | -10,928 |
敷金の回収による収入 | - | 1,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,032 | -219,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 100,000 |
リース債務の返済による支出 | -48,866 | -47,193 |
長期借入れによる収入 | - | 148,622 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -88,862 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -58 | -8 |
配当金の支払額 | -186 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,111 | 12,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,159 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 861,396 | -661,628 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,731 | 2,003,127 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 24,490 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,003,127 | 1,365,989 |