有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,958,661 | 1,365,989 |
| 受取手形及び売掛金 | 369,533 | 376,159 |
| 有価証券 | 44,466 | － |
| 商品及び製品 | 68,178 | 60,663 |
| 原材料及び貯蔵品 | 735 | 298 |
| その他 | 234,186 | 219,486 |
| 貸倒引当金 | -1,902 | -6,385 |
| 流動資産合計 | 2,673,858 | 2,016,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 97,691 | 6,884 |
| 減価償却累計額 | -82,994 | -3,015 |
| 建物及び構築物（純額） | 14,696 | 3,869 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 34,197 | － |
| リース資産 | 98,471 | 106,625 |
| 減価償却累計額 | -49,561 | -72,494 |
| リース資産（純額） | 48,909 | 34,130 |
| その他 | 130,579 | 131,772 |
| 減価償却累計額 | -53,687 | -108,732 |
| その他（純額） | 76,891 | 23,039 |
| 有形固定資産合計 | 174,695 | 61,039 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 56,550 | 7,913 |
| リース資産 | 40,907 | 18,616 |
| その他 | － | 216 |
| 無形固定資産合計 | 97,457 | 26,747 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 190,251 | 363,920 |
| 長期貸付金 | 200,000 | 209,158 |
| 破産更生債権等 | 49,813 | 15,119 |
| 敷金及び保証金 | 29,303 | 12,137 |
| その他 | 3,517 | 21,179 |
| 貸倒引当金 | -49,813 | -15,119 |
| 投資その他の資産合計 | 423,071 | 606,395 |
| 固定資産合計 | 695,224 | 694,183 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,369,082 | 2,710,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 147,367 | 96,804 |
| 短期借入金 | 550,000 | 650,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 69,039 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 40,000 |
| リース債務 | 46,439 | 39,725 |
| 未払法人税等 | 26,963 | 4,716 |
| 預り金 | 366,731 | 183,805 |
| その他 | 114,103 | 56,867 |
| 流動負債合計 | 1,426,604 | 1,140,958 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 40,000 | － |
| 長期借入金 | － | 71,490 |
| リース債務 | 49,947 | 18,071 |
| その他 | 3,881 | 2,812 |
| 固定負債合計 | 93,828 | 92,374 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,520,433 | 1,233,333 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | 250,397 | 250,397 |
| 利益剰余金 | -486,061 | -849,653 |
| 自己株式 | -61,060 | -61,068 |
| 株主資本合計 | 1,811,275 | 1,447,675 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,157 | -9,676 |
| 為替換算調整勘定 | -1,279 | -1,430 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,436 | -11,106 |
| 新株予約権 | 40,810 | 40,492 |
| 純資産合計 | 1,848,649 | 1,477,061 |
| 負債純資産合計 | 3,369,082 | 2,710,394 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 867,386 | 566,029 |
| 売掛金 | 70 | － |
| 有価証券 | 44,466 | － |
| 前払費用 | 7,288 | 6,655 |
| 関係会社短期貸付金 | 210,000 | 76,479 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 33,000 | － |
| 預け金 | 30,588 | － |
| 繰延税金資産 | 24,052 | － |
| 差入保証金 | － | 27,872 |
| 未収入金 | 76,998 | 10,429 |
| その他 | 31,740 | 12 |
| 貸倒引当金 | － | -3,095 |
| 流動資産合計 | 1,325,592 | 684,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 97,011 | 2,443 |
| 減価償却累計額 | -82,314 | -2,443 |
| 建物（純額） | 14,696 | － |
| 構築物 | 680 | － |
| 減価償却累計額 | -680 | － |
| 構築物（純額） | － | － |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| 土地 | 34,197 | － |
| リース資産 | 601 | 601 |
| 減価償却累計額 | -200 | -601 |
| リース資産（純額） | 400 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 49,295 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 850 | － |
| 無形固定資産合計 | 850 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,016 | 247,915 |
| 関係会社株式 | 282,864 | 237,978 |
| 長期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 28,479 | － |
| 敷金及び保証金 | 27,872 | － |
| 長期未収収益 | － | 19,841 |
| その他 | 1,575 | － |
| 投資その他の資産合計 | 558,808 | 705,735 |
| 固定資産合計 | 608,953 | 705,735 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,934,546 | 1,390,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | － |
| リース債務 | 123 | 132 |
| 未払金 | 37,503 | 9,632 |
| 未払費用 | 3,126 | 3,679 |
| 未払法人税等 | 3,362 | 3,362 |
| 預り金 | 1,125 | 3,559 |
| その他 | 17,275 | 277 |
| 流動負債合計 | 637,516 | 520,643 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 312 | 179 |
| その他 | 3,881 | 2,570 |
| 固定負債合計 | 4,193 | 2,749 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 641,710 | 523,393 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 250,397 | 250,397 |
| 資本剰余金合計 | 250,397 | 250,397 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,303 | 10,303 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,053,457 | -1,471,724 |
| 利益剰余金合計 | -1,043,154 | -1,461,420 |
| 自己株式 | -61,060 | -61,068 |
| 株主資本合計 | 1,254,183 | 835,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,157 | -9,676 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,157 | -9,676 |
| 新株予約権 | 40,810 | 40,492 |
| 純資産合計 | 1,292,836 | 866,724 |
| 負債純資産合計 | 1,934,546 | 1,390,118 |
