有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:08
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- 有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,097,281 | 1,958,661 |
| 受取手形及び売掛金 | 461,617 | 369,533 |
| 有価証券 | 44,450 | 44,466 |
| 商品及び製品 | 28,036 | 68,178 |
| 仕掛品 | 85,400 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 735 |
| 繰延税金資産 | 30,625 | 49,069 |
| その他 | 126,891 | 185,116 |
| 貸倒引当金 | -2,328 | -1,902 |
| 流動資産合計 | 1,871,973 | 2,673,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 97,201 | 97,691 |
| 減価償却累計額 | -81,779 | -82,994 |
| 建物及び構築物（純額） | 15,421 | 14,696 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 34,197 | 34,197 |
| リース資産 | 97,558 | 98,471 |
| 減価償却累計額 | -28,052 | -49,561 |
| リース資産（純額） | 69,506 | 48,909 |
| その他 | 120,264 | 130,579 |
| 減価償却累計額 | -13,498 | -53,687 |
| その他（純額） | 106,766 | 76,891 |
| 有形固定資産合計 | 225,892 | 174,695 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 79,230 | 56,550 |
| リース資産 | 63,864 | 40,907 |
| 無形固定資産合計 | 143,095 | 97,457 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 166,577 | 190,251 |
| 長期貸付金 | － | 200,000 |
| 破産更生債権等 | 120,742 | 49,813 |
| 敷金及び保証金 | 877,914 | 29,303 |
| その他 | 3,441 | 3,517 |
| 貸倒引当金 | -78,119 | -49,813 |
| 投資その他の資産合計 | 1,090,556 | 423,071 |
| 固定資産合計 | 1,459,544 | 695,224 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,331,518 | 3,369,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 171,058 | 147,367 |
| 短期借入金 | 400,000 | 550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 75,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 46,785 | 46,439 |
| 未払法人税等 | 42,753 | 26,963 |
| 預り金 | 202,468 | 366,731 |
| その他 | 174,999 | 114,103 |
| 流動負債合計 | 1,238,064 | 1,426,604 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 140,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 75,000 | － |
| リース債務 | 91,733 | 49,947 |
| その他 | 12,034 | 3,881 |
| 固定負債合計 | 318,768 | 93,828 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,556,832 | 1,520,433 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | 250,397 | 250,397 |
| 利益剰余金 | -563,210 | -486,061 |
| 自己株式 | -61,001 | -61,060 |
| 株主資本合計 | 1,734,185 | 1,811,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,230 | -2,157 |
| 為替換算調整勘定 | -1,540 | -1,279 |
| その他の包括利益累計額合計 | -310 | -3,436 |
| 新株予約権 | 40,810 | 40,810 |
| 純資産合計 | 1,774,685 | 1,848,649 |
| 負債純資産合計 | 3,331,518 | 3,369,082 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 376,197 | 867,386 |
| 売掛金 | 430 | 70 |
| 有価証券 | 44,450 | 44,466 |
| 前払費用 | 5,413 | 7,288 |
| 関係会社短期貸付金 | 950,000 | 210,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 12,899 | 33,000 |
| 立替金 | － | 28,945 |
| 預け金 | － | 30,588 |
| 繰延税金資産 | 14,773 | 24,052 |
| 未収入金 | 118,180 | 76,998 |
| その他 | 5 | 2,794 |
| 流動資産合計 | 1,522,349 | 1,325,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 96,521 | 97,011 |
| 減価償却累計額 | -81,099 | -82,314 |
| 建物（純額） | 15,421 | 14,696 |
| 構築物 | 680 | 680 |
| 減価償却累計額 | -680 | -680 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| 土地 | 34,197 | 34,197 |
| リース資産 | 601 | 601 |
| 減価償却累計額 | -80 | -200 |
| リース資産（純額） | 521 | 400 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 50,140 | 49,295 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,450 | 850 |
| 無形固定資産合計 | 1,450 | 850 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,962 | 18,016 |
| 関係会社株式 | 282,864 | 282,864 |
| 長期貸付金 | － | 200,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 93,280 | 28,479 |
| 敷金及び保証金 | 27,872 | 27,872 |
| その他 | － | 1,575 |
| 投資その他の資産合計 | 420,979 | 558,808 |
| 固定資産合計 | 472,570 | 608,953 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,994,919 | 1,934,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 400,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 75,000 |
| リース債務 | 108 | 123 |
| 未払金 | 24,719 | 37,503 |
| 未払費用 | 2,388 | 3,126 |
| 未払法人税等 | 3,282 | 3,362 |
| 預り金 | 860 | 1,125 |
| その他 | 15,804 | 17,275 |
| 流動負債合計 | 547,163 | 637,516 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 75,000 | － |
| リース債務 | 412 | 312 |
| その他 | 7,775 | 3,881 |
| 固定負債合計 | 83,188 | 4,193 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 630,352 | 641,710 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 250,397 | 250,397 |
| 資本剰余金合計 | 250,397 | 250,397 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,303 | 10,303 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -985,172 | -1,053,457 |
| 利益剰余金合計 | -974,869 | -1,043,154 |
| 自己株式 | -61,001 | -61,060 |
| 株主資本合計 | 1,322,527 | 1,254,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,230 | -2,157 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,230 | -2,157 |
| 新株予約権 | 40,810 | 40,810 |
| 純資産合計 | 1,364,567 | 1,292,836 |
| 負債純資産合計 | 1,994,919 | 1,934,546 |
