ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -318,623 | 99,104 |
| 減価償却費 | 74,252 | 113,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,365 | -28,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,179 | -4,491 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -3,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,445 | 6,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,349 | -1,342 |
| 支払利息 | 16,460 | 16,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153,085 | -6,702 |
| 有形固定資産除却損 | 8,263 | 113 |
| 和解金 | 10,531 | 9,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,594 | 163,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,594 | 44,522 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,368 | -2,087 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -850,000 | 850,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,199 | 6,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,482 | -23,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,855 | 2,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,131 | -43,775 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 70,334 | 164,263 |
| 新株予約権戻入益 | -43,142 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,050 | -43,669 |
| 小計 | -679,443 | 1,316,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,179 | 1,559 |
| 利息の支払額 | -17,306 | -16,202 |
| 法人税等の支払額 | -23,660 | -59,798 |
| 法人税等の還付額 | 79,090 | 22,222 |
| 和解金の支払額 | -10,531 | -9,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649,670 | 1,254,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -48,099 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,579 | -15,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529,077 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,350 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,006 | 21,346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 190,573 | － |
| 貸付けによる支出 | -350 | -260,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 173 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -27,872 | -1,431 |
| 敷金の回収による収入 | 51,257 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 813,978 | -293,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,867 | -48,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -58 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 4,903 | － |
| 配当金の支払額 | -266 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,438 | -99,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,543 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,325 | 861,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,075,405 | 1,141,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,141,731 | 2,003,127 |
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