ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -706,125 | -318,623 |
| 減価償却費 | 69,904 | 74,252 |
| 減損損失 | 144,016 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,277 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,035 | 14,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,338 | -2,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136,087 | 40,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,721 | 13,349 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,447 | － |
| 支払利息 | 16,024 | 16,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,518 | 153,085 |
| 有形固定資産除却損 | 603 | 8,263 |
| 和解金 | － | 10,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,807 | 175,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,770 | -74,594 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,105 | 12,368 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -850,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,967 | 9,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,965 | -66,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,497 | -1,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,469 | 14,131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44,302 | 70,334 |
| 新株予約権の増加額 | 38,478 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -43,142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,266 | 65,050 |
| 小計 | -382,285 | -679,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,338 | 2,179 |
| 利息の支払額 | -17,357 | -17,306 |
| 法人税等の支払額 | -157,957 | -23,660 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,090 |
| 和解金の支払額 | － | -10,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552,262 | -649,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,247 | -9,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 529,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354,968 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,220 | -52,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,245 | 143,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 190,573 |
| 貸付けによる支出 | － | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,933 | 214 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,385 | -10,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -27,872 |
| 敷金の回収による収入 | － | 51,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,643 | 813,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,862 | -40,867 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -196,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,516 | -207 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 4,903 |
| 配当金の支払額 | -101,277 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,344 | -96,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -824,561 | 66,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,899,967 | 1,075,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,075,405 | 1,141,731 |
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