有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 379,673 | -706,125 |
| 減価償却費 | 37,131 | 69,904 |
| 減損損失 | － | 144,016 |
| のれん償却額 | 7,196 | － |
| 社債発行費 | 4,517 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,508 | 4,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,180 | -2,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | 47,035 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,375 | -5,338 |
| 支払利息 | 7,434 | 16,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,114 | 136,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,803 | -1,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,452 | 53,518 |
| 持分変動損益（△は益） | -21,661 | -8,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,469 | 329,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,877 | -2,770 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 139,530 | -11,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,138 | -31,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,838 | -486,965 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,810 | 5,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,801 | 27,469 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44,733 | 44,302 |
| 新株予約権の増加額 | 41,976 | 38,478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,979 | -42,266 |
| 小計 | 898,973 | -382,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,375 | 5,338 |
| 利息の支払額 | -6,969 | -17,357 |
| 法人税等の支払額 | -100,779 | -157,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,599 | -552,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,122 | -9,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,344 | -354,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,620 | -49,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,821 | 172,245 |
| 貸付けによる支出 | -352 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,775 | 1,933 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -260,000 | -47,385 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,284 | -286,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,862 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 社債の発行による収入 | 195,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -156,000 | -196,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -726 | -41,516 |
| 配当金の支払額 | － | -101,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,756 | 14,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,071 | -824,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,164,896 | 1,899,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,899,967 | 1,075,405 |