ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -341,307 | 176,847 |
| 減価償却費 | 26,467 | 78,881 |
| 減損損失 | 3,691 | 15,820 |
| のれん償却額 | 58,275 | 307,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | -9,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -530 |
| 支払利息 | 26,154 | 53,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,678 |
| 保険解約返戻金 | -5,749 | － |
| 借入手数料 | 76,543 | 16,256 |
| 為替差損益（△は益） | -865 | 197 |
| 固定資産除却損 | － | 10,059 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -876 | -45,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,790 | -34,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,539 | -46,814 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 695 | 2,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,816 | -227,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,526 | 301,395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,146 | 248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,665 | -175,585 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,770 | -435,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,279 | -20,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,661 | 28,100 |
| その他 | 12,643 | 1,072 |
| 小計 | -372,174 | -4,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 507 |
| 利息の支払額 | -24,482 | -54,268 |
| 法人税等の支払額 | -143,357 | -124,463 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 100,079 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,749 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -533,643 | -82,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -32,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 57,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,339 | -55,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -6,099 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,130 | 15,063 |
| 事業譲受による支出 | -635,324 | -300,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,047,815 | -342,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 307,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,198 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,582 |
| 敷金の差入による支出 | -11,890 | -9,491 |
| 敷金の回収による収入 | 240 | 5,177 |
| その他 | 198 | 20,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,797 | -328,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,800 | -189,164 |
| 長期借入れによる収入 | 2,528,200 | 753,719 |
| リース債務の返済による支出 | -10,209 | -6,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,795 | -1,218,414 |
| 社債の発行による収入 | 313,486 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -57,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -89 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,494 | － |
| 株式の発行による収入 | 496,013 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,087,970 | -717,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918,586 | -1,128,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,739 | 1,594,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
