訂正有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 176,847 | 609,663 |
減価償却費 | 78,881 | 76,751 |
減損損失 | 15,820 | 143,432 |
のれん償却額 | 307,502 | 386,601 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,582 | -3,373 |
受取利息及び受取配当金 | -530 | -309 |
支払利息 | 53,316 | 44,623 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -5,881 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,678 | - |
借入手数料 | 16,256 | 5,180 |
為替差損益(△は益) | 197 | 395 |
固定資産除却損 | 10,059 | 2,204 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -45,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,583 | 50,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,814 | 78,424 |
前渡金の増減額(△は増加) | 2,280 | -1,140 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -227,387 | 227,928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 301,395 | -142,699 |
未払費用の増減額(△は減少) | 248 | -11,149 |
未払金の増減額(△は減少) | -175,585 | -55,744 |
預り金の増減額(△は減少) | -435,510 | 10,494 |
前受金の増減額(△は減少) | -20,197 | 4,367 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 28,100 | 5,193 |
その他 | 1,143 | 117 |
小計 | -4,820 | 1,425,484 |
利息及び配当金の受取額 | 507 | 335 |
利息の支払額 | -54,268 | -42,065 |
法人税等の支払額 | -124,463 | -152,959 |
法人税等の還付額 | 100,079 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,964 | 1,230,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -32,050 | -1,800 |
定期預金の払戻による収入 | 57,713 | 42,952 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,122 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -55,036 | -21,985 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,099 | -4,023 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -10,000 |
貸付けによる支出 | -30,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 15,063 | 6,081 |
事業譲受による支出 | -300,171 | - |
事業譲渡による収入 | - | 6,655 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -342,123 | -13,202 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 307,586 | 58,977 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,582 | - |
敷金の差入による支出 | -9,491 | -12,480 |
敷金の回収による収入 | 5,177 | 33,285 |
その他 | 20,749 | 1,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,477 | 86,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -189,164 | -550,551 |
長期借入れによる収入 | 753,719 | 2,506,819 |
リース債務の返済による支出 | -6,041 | -3,814 |
長期借入金の返済による支出 | -1,218,414 | -2,687,191 |
社債の償還による支出 | -57,200 | -57,200 |
自己株式の取得による支出 | -89 | -141 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | - | -1,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,190 | -793,369 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,128,650 | 523,520 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,089 | 2,117,609 |