ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,847 | 609,663 |
| 減価償却費 | 78,881 | 76,751 |
| 減損損失 | 15,820 | 143,432 |
| のれん償却額 | 307,502 | 386,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,582 | -3,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -309 |
| 支払利息 | 53,316 | 44,623 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,678 | － |
| 借入手数料 | 16,256 | 5,180 |
| 為替差損益（△は益） | 197 | 395 |
| 固定資産除却損 | 10,059 | 2,204 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -45,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,583 | 50,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,814 | 78,424 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,280 | -1,140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -227,387 | 227,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,395 | -142,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 248 | -11,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,585 | -55,744 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -435,510 | 10,494 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,197 | 4,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,100 | 5,193 |
| その他 | 1,143 | 117 |
| 小計 | -4,820 | 1,425,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 335 |
| 利息の支払額 | -54,268 | -42,065 |
| 法人税等の支払額 | -124,463 | -152,959 |
| 法人税等の還付額 | 100,079 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,964 | 1,230,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,050 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,713 | 42,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,122 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,036 | -21,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,099 | -4,023 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,063 | 6,081 |
| 事業譲受による支出 | -300,171 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -342,123 | -13,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 307,586 | 58,977 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,582 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9,491 | -12,480 |
| 敷金の回収による収入 | 5,177 | 33,285 |
| その他 | 20,749 | 1,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,477 | 86,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189,164 | -550,551 |
| 長期借入れによる収入 | 753,719 | 2,506,819 |
| リース債務の返済による支出 | -6,041 | -3,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218,414 | -2,687,191 |
| 社債の償還による支出 | -57,200 | -57,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -141 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,190 | -793,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128,650 | 523,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,089 | 2,117,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
