ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月15日 11:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 672,640 | -341,307 |
| 減価償却費 | 37,879 | 26,467 |
| 減損損失 | 112,486 | 3,691 |
| のれん償却額 | 23,825 | 58,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,604 | -2,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -620 |
| 支払利息 | 19,367 | 26,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 913 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -5,749 |
| 借入手数料 | － | 76,543 |
| 為替差損益（△は益） | 1,418 | -865 |
| 固定資産除却損 | 169 | － |
| 関係会社株式交換益 | -570,764 | － |
| 課徴金 | 6,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,786 | -277,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,850 | -17,539 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -695 | 695 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,426 | -57,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,709 | 261,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,624 | 8,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,214 | -104,665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,867 | -20,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,356 | -3,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,403 | -12,661 |
| その他 | － | 12,643 |
| 小計 | 369,023 | -372,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 621 |
| 利息の支払額 | -18,249 | -24,482 |
| 法人税等の支払額 | -81,314 | -143,357 |
| 法人税等の還付額 | 18,244 | 0 |
| 和解金の支払額 | -3,630 | － |
| 課徴金の支払額 | -6,000 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 5,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,490 | -533,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453,476 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -62,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,978 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 154,619 | 4,130 |
| 事業譲受による支出 | － | -635,324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,047,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -22,198 |
| 敷金の差入による支出 | -1,496 | -11,890 |
| 敷金の回収による収入 | － | 240 |
| その他 | － | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 600,621 | -1,635,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 91,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,528,200 |
| リース債務の返済による支出 | -12,015 | -10,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,676 | -329,795 |
| 社債の発行による収入 | － | 313,486 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -31 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,218 | -1,494 |
| 株式の発行による収入 | － | 496,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,140 | 3,087,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,888 | 918,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,152 | 2,722,739 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -89,207 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
