ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,611 | 79,313 |
| 減価償却費 | 30,898 | 30,572 |
| のれん償却額 | 186,381 | 184,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,048 | -1,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -137 |
| 支払利息 | 15,106 | 12,112 |
| 事業譲渡益 | -5,737 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 5,749 | － |
| 固定資産除却損 | 79 | 284 |
| 借入手数料 | 30 | － |
| 特別調査費用等 | － | 122,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,261 | 401,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,594 | -3,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -113,855 | -54,396 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,804 | -23,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,529 | -537,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,024 | -21,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,819 | -19,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,797 | 37,262 |
| その他 | 1,230 | 1,012 |
| 小計 | 455,777 | 208,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 132 |
| 利息の支払額 | -14,998 | -9,475 |
| 法人税等の支払額 | -149,612 | -90,040 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,420 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -66,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,310 | 44,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,148 | -26,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,759 | -1,774 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 127 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,372 | 1,383 |
| 事業譲受による支出 | -14,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,929 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,905 | -4,050 |
| 敷金の回収による収入 | 50 | － |
| その他 | 109 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,223 | -30,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 579,970 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,822 | -1,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,537 | -340,594 |
| 社債の償還による支出 | -28,600 | -28,600 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,990 | -370,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,903 | -357,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,050 | 1,981,990 |
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