6942 ソフィア HD

6942
2024/09/18
時価
53億円
PER 予
533.23倍
2010年以降
赤字-223.27倍
(2010-2024年)
PBR
1.59倍
2010年以降
0.47-287.1倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
0.3%
ROA 予
0.13%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月14日 15:15
【資料】
四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【短信】
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益338,61179,313
減価償却費30,89830,572
のれん償却額186,381184,986
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,048-1,398
受取利息及び受取配当金-143-137
支払利息15,10612,112
事業譲渡益-5,737
為替換算調整勘定取崩損5,749
固定資産除却損79284
借入手数料30
特別調査費用等122,916
売上債権の増減額(△は増加)137,261401,115
棚卸資産の増減額(△は増加)3,594-3,943
未収入金の増減額(△は増加)-113,855-54,396
その他の資産の増減額(△は増加)-10,804-23,555
仕入債務の増減額(△は減少)-106,529-537,170
未払金の増減額(△は減少)-10,024-21,039
未払消費税等の増減額(△は減少)-20,819-19,903
その他の負債の増減額(△は減少)5,79737,262
その他1,2301,012
小計455,777208,031
利息及び配当金の受取額143132
利息の支払額-14,998-9,475
法人税等の支払額-149,612-90,040
法人税等の還付額2,420
特別調査費用等の支払額-66,472
営業活動によるキャッシュ・フロー291,31044,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-37,148-26,841
無形固定資産の取得による支出-2,759-1,774
無形固定資産の売却による収入127
貸付金の回収による収入1,3721,383
事業譲受による支出-14,000
事業譲渡による収入5,929
敷金の差入による支出-1,905-4,050
敷金の回収による収入50
その他109345
投資活動によるキャッシュ・フロー-48,223-30,938
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入579,970
リース債務の返済による支出-1,822-1,222
長期借入金の返済による支出-875,537-340,594
社債の償還による支出-28,600-28,600
設備関係割賦債務の返済による支出-300
財務活動によるキャッシュ・フロー-325,990-370,717
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-82,903-357,060
現金及び現金同等物の四半期末残高2,339,0501,981,990