四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 338,611 | 79,313 |
減価償却費 | 30,898 | 30,572 |
のれん償却額 | 186,381 | 184,986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,048 | -1,398 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -137 |
支払利息 | 15,106 | 12,112 |
事業譲渡益 | -5,737 | - |
為替換算調整勘定取崩損 | 5,749 | - |
固定資産除却損 | 79 | 284 |
借入手数料 | 30 | - |
特別調査費用等 | - | 122,916 |
売上債権の増減額(△は増加) | 137,261 | 401,115 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,594 | -3,943 |
未収入金の増減額(△は増加) | -113,855 | -54,396 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,804 | -23,555 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -106,529 | -537,170 |
未払金の増減額(△は減少) | -10,024 | -21,039 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,819 | -19,903 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,797 | 37,262 |
その他 | 1,230 | 1,012 |
小計 | 455,777 | 208,031 |
利息及び配当金の受取額 | 143 | 132 |
利息の支払額 | -14,998 | -9,475 |
法人税等の支払額 | -149,612 | -90,040 |
法人税等の還付額 | - | 2,420 |
特別調査費用等の支払額 | - | -66,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,310 | 44,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,148 | -26,841 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,759 | -1,774 |
無形固定資産の売却による収入 | 127 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,372 | 1,383 |
事業譲受による支出 | -14,000 | - |
事業譲渡による収入 | 5,929 | - |
敷金の差入による支出 | -1,905 | -4,050 |
敷金の回収による収入 | 50 | - |
その他 | 109 | 345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,223 | -30,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 579,970 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,822 | -1,222 |
長期借入金の返済による支出 | -875,537 | -340,594 |
社債の償還による支出 | -28,600 | -28,600 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | - | -300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,990 | -370,717 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82,903 | -357,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,050 | 1,981,990 |