ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,313 | 131,229 |
| 減価償却費 | 30,572 | 23,146 |
| のれん償却額 | 184,986 | 177,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | -2,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -126 |
| 支払利息 | 12,112 | 9,912 |
| 事業譲渡益 | － | -1,462 |
| 固定資産除却損 | 284 | － |
| 特別調査費用等 | 122,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,115 | -18,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,943 | -25,969 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,396 | -33,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,555 | 4,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537,170 | 85,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,039 | 1,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,903 | -2,998 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,262 | 48,680 |
| その他 | 1,012 | 1,038 |
| 小計 | 208,031 | 398,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 131 |
| 利息の支払額 | -9,475 | -15,310 |
| 法人税等の支払額 | -90,040 | -94,644 |
| 法人税等の還付額 | 2,420 | 61,163 |
| 特別調査費用等の支払額 | -66,472 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,595 | 349,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,841 | -29,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,774 | -1,105 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,383 | 1,493 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,538 |
| 敷金の差入による支出 | -4,050 | -3,169 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,976 |
| その他 | 345 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,938 | -26,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,222 | -350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,594 | -345,938 |
| 社債の償還による支出 | -28,600 | -28,600 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,717 | -374,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,060 | -51,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,017,889 | 1,966,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
