ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,229 | 124,503 |
| 減価償却費 | 23,146 | 17,073 |
| のれん償却額 | 177,380 | 155,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,119 | -2,028 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -341 |
| 支払利息 | 9,912 | 8,792 |
| 事業譲渡益 | -1,462 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -160,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,282 | 87,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,969 | -24,587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,300 | 12,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,338 | 28,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,714 | -79,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,187 | 12,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,998 | -5,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,680 | -46,725 |
| その他 | 1,038 | 6,797 |
| 小計 | 398,368 | 142,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 344 |
| 利息の支払額 | -15,310 | -8,746 |
| 法人税等の支払額 | -94,644 | -155,567 |
| 法人税等の還付額 | 61,163 | 61,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,708 | 39,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,201 | -25,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -11,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,493 | 1,989 |
| 事業譲渡による収入 | 1,538 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 196,313 |
| 敷金の差入による支出 | -3,169 | -6,979 |
| 敷金の回収による収入 | 3,976 | 100 |
| その他 | 168 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,299 | 154,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,938 | -393,765 |
| 社債の償還による支出 | -28,600 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 123,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,889 | -283,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,480 | -89,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,409 | 2,867,004 |
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