6942 ソフィア HD

6942
2024/09/18
時価
53億円
PER 予
533.23倍
2010年以降
赤字-223.27倍
(2010-2024年)
PBR
1.59倍
2010年以降
0.47-287.1倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
0.3%
ROA 予
0.13%
資料
Link
CSV,JSON

訂正四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2022年8月15日 12:23
【資料】
訂正四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【短信】
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益253,695338,611
減価償却費32,43430,898
のれん償却額191,921186,381
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,079-1,048
受取利息及び受取配当金-168-143
支払利息25,21015,106
為替差損益(△は益)341
事業譲渡益-5,881-5,737
為替換算調整勘定取崩損5,749
固定資産除却損26679
借入手数料2,52130
売上債権の増減額(△は増加)183,070137,261
棚卸資産の増減額(△は増加)29,0753,594
その他の資産の増減額(△は増加)32,936-117,490
仕入債務の増減額(△は減少)-119,040-106,529
未払金の増減額(△は減少)-43,084-10,024
預り金の増減額(△は減少)10,8461,032
未払消費税等の増減額(△は減少)-7,226-20,819
前受金の増減額(△は減少)4,470826
未払費用の増減額(△は減少)-9,639412
前渡金の増減額(△は増加)163-7,170
その他の負債の増減額(△は減少)4,3783,525
その他3021,230
小計584,515455,777
利息及び配当金の受取額195143
利息の支払額-24,324-14,998
法人税等の支払額-81,816-149,612
法人税等の還付額341
営業活動によるキャッシュ・フロー478,911291,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,700
定期預金の払戻による収入41,501
有形固定資産の取得による支出-9,269-37,148
無形固定資産の取得による支出-2,759
無形固定資産の売却による収入127
貸付金の回収による収入4,7131,372
事業譲受による支出-14,000
事業譲渡による収入6,6555,929
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入58,977
敷金の差入による支出-9,593-1,905
敷金の回収による収入68350
その他153109
投資活動によるキャッシュ・フロー92,122-48,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-249,998
長期借入れによる収入2,467,478579,970
リース債務の返済による支出-1,992-1,822
長期借入金の返済による支出-2,089,001-875,537
社債の償還による支出-28,600-28,600
自己株式の取得による支出-73
設備関係割賦債務の返済による支出-270
財務活動によるキャッシュ・フロー97,541-325,990
現金及び現金同等物に係る換算差額-26
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)668,549-82,903
現金及び現金同等物の四半期末残高2,117,6092,034,705