ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,695 | 338,611 |
| 減価償却費 | 32,434 | 30,898 |
| のれん償却額 | 191,921 | 186,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,079 | -1,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -143 |
| 支払利息 | 25,210 | 15,106 |
| 為替差損益（△は益） | 341 | － |
| 事業譲渡益 | -5,881 | -5,737 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 5,749 |
| 固定資産除却損 | 266 | 79 |
| 借入手数料 | 2,521 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,070 | 137,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,075 | 3,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,936 | -117,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,040 | -106,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,084 | -10,024 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,846 | 1,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,226 | -20,819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,470 | 826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,639 | 412 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 163 | -7,170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,378 | 3,525 |
| その他 | 302 | 1,230 |
| 小計 | 584,515 | 455,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 143 |
| 利息の支払額 | -24,324 | -14,998 |
| 法人税等の支払額 | -81,816 | -149,612 |
| 法人税等の還付額 | 341 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,911 | 291,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,501 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,269 | -37,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,759 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 127 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,713 | 1,372 |
| 事業譲受による支出 | － | -14,000 |
| 事業譲渡による収入 | 6,655 | 5,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,977 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9,593 | -1,905 |
| 敷金の回収による収入 | 683 | 50 |
| その他 | 153 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,122 | -48,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,467,478 | 579,970 |
| リース債務の返済による支出 | -1,992 | -1,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,089,001 | -875,537 |
| 社債の償還による支出 | -28,600 | -28,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,541 | -325,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,549 | -82,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,117,609 | 2,034,705 |
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