ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,932 | 672,640 |
| 減価償却費 | 66,124 | 37,879 |
| 減損損失 | 48,478 | 112,486 |
| のれん償却額 | 32,880 | 23,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -3,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -415 |
| 支払利息 | 21,979 | 19,367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -402 | 913 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | 1,418 |
| 固定資産除却損 | 18,125 | 169 |
| 新株予約権戻入益 | -19,292 | － |
| 和解金 | 34,466 | － |
| 違約金収入 | -7,020 | － |
| 関係会社株式交換益 | － | -570,764 |
| 課徴金 | － | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,349 | 88,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,248 | -24,850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,739 | -695 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,634 | 9,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,382 | 2,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 632 | 7,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,832 | 15,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,902 | -48,867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,137 | 17,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,445 | 2,403 |
| 小計 | 208,299 | 369,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 416 |
| 利息の支払額 | -21,120 | -18,249 |
| 法人税等の支払額 | -62,788 | -81,314 |
| 法人税等の還付額 | 1,482 | 18,244 |
| 和解金の支払額 | -48,106 | -3,630 |
| 違約金の受取額 | 7,020 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,229 | 278,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,732 | 453,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,689 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,738 | -5,978 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,676 | 154,619 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,496 |
| 敷金の回収による収入 | 6,934 | － |
| 保険の解約による収入 | 8,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,024 | 600,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,160 | -12,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,365 | -235,676 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -231 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,965 | -8,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,803 | -256,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,433 | 622,888 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -89,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,471 | 1,804,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
