ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,420 | 105,336 |
| 減価償却費 | 62,500 | 57,119 |
| 減損損失 | 94,521 | 68,768 |
| のれん償却額 | 369,973 | 354,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,878 | 22,979 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -226 |
| 支払利息 | 22,981 | 18,800 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,462 |
| 固定資産除却損 | 354 | 116 |
| 株式交付費 | － | 65,424 |
| 受取保険金 | -50,000 | － |
| 特別調査費用等 | 122,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,342 | 8,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,996 | -16,160 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46,220 | 3,356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,165 | -52,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,345 | 12,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,263 | 7,588 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,999 | 42,397 |
| その他 | 1,027 | 979 |
| 小計 | 676,236 | 732,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 215 |
| 利息の支払額 | -16,515 | -22,819 |
| 法人税等の支払額 | -178,384 | -137,425 |
| 法人税等の還付額 | 2,425 | 61,102 |
| 受取保険金の受取額 | 50,000 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | -122,916 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,099 | 633,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,820 | -30,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,649 | -1,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,771 | 2,909 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,538 |
| 敷金の差入による支出 | -4,996 | -3,516 |
| 敷金の回収による収入 | 250 | 3,980 |
| その他 | 888 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,555 | -27,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,326 | -350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,171 | -730,003 |
| 社債の償還による支出 | -57,200 | -57,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -41 |
| 株式の発行による収入 | － | 242,217 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 865,670 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,703 | 332,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,160 | 938,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,017,889 | 2,956,565 |
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