ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -233,526 | 61,599 |
| 減価償却費 | 7,035 | 36,247 |
| 減損損失 | 800 | － |
| のれん償却額 | 18,504 | 121,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -6,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -282 |
| 支払利息 | 8,618 | 26,541 |
| 為替差損益（△は益） | -1,519 | 511 |
| 固定資産除却損 | － | 8,285 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -876 | － |
| 保険解約返戻金 | -5,749 | － |
| 借入手数料 | 26,654 | 1,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,515 | 114,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,159 | -26,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,152 | -55,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,933 | -65,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,061 | -36,826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -73,679 | -428,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,312 | 8,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,914 | 14,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -673 | -18,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 803 | -13,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,602 | -5,185 |
| 小計 | -307,818 | -264,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 327 |
| 利息の支払額 | -10,030 | -25,917 |
| 法人税等の支払額 | -85,109 | -87,410 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 89,683 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,749 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,824 | -287,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,484 | -2,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,157 | 6,681 |
| 事業譲受による支出 | -529,814 | -22,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,817 | -294,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 307,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,198 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,860 | -8,462 |
| その他 | － | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,816 | 23,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361,800 | -31,800 |
| 長期借入れによる収入 | 676,200 | 98,743 |
| リース債務の返済による支出 | -4,818 | -3,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,921 | -463,492 |
| 社債の償還による支出 | － | -28,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -89 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,494 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888,749 | -428,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,818 | -693,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,739 | 2,029,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
