6942 ソフィア HD

6942
2024/09/19
時価
54億円
PER 予
536.47倍
2010年以降
赤字-223.27倍
(2010-2024年)
PBR
1.6倍
2010年以降
0.47-287.1倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
0.3%
ROA 予
0.13%
資料
Link
CSV,JSON

訂正四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2022年8月15日 12:02
【資料】
訂正四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
【短信】
2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-233,52661,599
減価償却費7,03536,247
減損損失800
のれん償却額18,504121,146
貸倒引当金の増減額(△は減少)58-6,918
受取利息及び受取配当金-308-282
支払利息8,61826,541
為替差損益(△は益)-1,519511
固定資産除却損8,285
関係会社株式売却損益(△は益)-876
保険解約返戻金-5,749
借入手数料26,6541,256
売上債権の増減額(△は増加)-69,515114,429
たな卸資産の増減額(△は増加)-7,159-26,178
その他の資産の増減額(△は増加)-42,152-55,992
仕入債務の増減額(△は減少)64,933-65,226
未払金の増減額(△は減少)-4,061-36,826
預り金の増減額(△は減少)-73,679-428,631
未払消費税等の増減額(△は減少)-10,3128,092
前受金の増減額(△は減少)16,91414,215
未払費用の増減額(△は減少)-673-18,176
前渡金の増減額(△は増加)803-13,298
その他の負債の増減額(△は減少)-2,602-5,185
小計-307,818-264,389
利息及び配当金の受取額384327
利息の支払額-10,030-25,917
法人税等の支払額-85,109-87,410
法人税等の還付額089,683
保険解約返戻金の受取額5,749
営業活動によるキャッシュ・フロー-396,824-287,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-30,000
定期預金の払戻による収入36,014
有形固定資産の取得による支出-25,484-2,406
無形固定資産の取得による支出-800
貸付金の回収による収入2,1576,681
事業譲受による支出-529,814-22,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-136,817-294,628
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入307,586
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-22,198
敷金の差入による支出-3,860-8,462
その他220
投資活動によるキャッシュ・フロー-746,81623,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)361,800-31,800
長期借入れによる収入676,20098,743
リース債務の返済による支出-4,818-3,494
長期借入金の返済による支出-142,921-463,492
社債の償還による支出-28,600
自己株式の取得による支出-15-89
設備関係割賦債務の返済による支出-1,494
財務活動によるキャッシュ・フロー888,749-428,733
現金及び現金同等物に係る換算差額72-44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-254,818-693,477
現金及び現金同等物の四半期末残高2,722,7392,029,261