四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 190,106 | -233,526 |
| 減価償却費 | 18,998 | 7,035 |
| 減損損失 | 5,574 | 800 |
| のれん償却額 | 12,190 | 18,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -308 |
| 支払利息 | 10,995 | 8,618 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | -1,519 |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -876 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,749 |
| 借入手数料 | － | 26,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,047 | -69,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,098 | -7,159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,879 | -41,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,385 | 64,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,736 | -4,061 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -82,656 | -73,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,293 | -10,312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,925 | 16,914 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,845 | -3,276 |
| 小計 | 177,035 | -307,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 384 |
| 利息の支払額 | -11,226 | -10,030 |
| 法人税等の支払額 | -53,142 | -85,109 |
| 法人税等の還付額 | 18,244 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 5,749 |
| 和解金の支払額 | -3,630 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,465 | -396,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -25,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,574 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,237 | 2,157 |
| 事業譲受による支出 | － | -529,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -22,198 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,336 | -746,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 361,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 676,200 |
| リース債務の返済による支出 | -6,000 | -4,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,224 | -142,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -15 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -3,735 | -1,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,063 | 888,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,055 | -254,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,343,527 | 1,549,334 |