四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 65,675 | 190,106 |
減価償却費 | 29,569 | 18,998 |
減損損失 | 730 | 5,574 |
のれん償却額 | 16,440 | 12,190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,524 | -101 |
受取利息及び受取配当金 | -253 | -183 |
支払利息 | 10,494 | 10,995 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -402 | - |
為替差損益(△は益) | 2,232 | 95 |
固定資産除却損 | - | 61 |
和解金 | 1,800 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -171,889 | 35,047 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,686 | -34,098 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -23,913 | 8,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,922 | 14,385 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,558 | -4,736 |
預り金の増減額(△は減少) | -58,817 | -82,656 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,599 | -7,293 |
前受金の増減額(△は減少) | 75,719 | 4,925 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,298 | 4,845 |
小計 | -116,156 | 177,035 |
利息及び配当金の受取額 | 254 | 184 |
利息の支払額 | -10,447 | -11,226 |
法人税等の支払額 | -41,951 | -53,142 |
法人税等の還付額 | 1,478 | 18,244 |
和解金の支払額 | -1,070 | -3,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,893 | 127,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 7,732 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -30,849 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -11,726 | -5,574 |
貸付金の回収による収入 | 1,439 | 2,237 |
敷金の回収による収入 | 2,200 | - |
保険の解約による収入 | 8,000 | - |
出資金の回収による収入 | 60 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,143 | -3,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70,000 | - |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -6,215 | -6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -83,963 | -41,224 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -102 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,482 | -3,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,676 | -51,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -205,741 | 73,055 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,296 | 1,343,527 |