ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,675 | 190,106 |
| 減価償却費 | 29,569 | 18,998 |
| 減損損失 | 730 | 5,574 |
| のれん償却額 | 16,440 | 12,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,524 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -183 |
| 支払利息 | 10,494 | 10,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -402 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,232 | 95 |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 和解金 | 1,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,889 | 35,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,686 | -34,098 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,913 | 8,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,922 | 14,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,558 | -4,736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -58,817 | -82,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,599 | -7,293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,719 | 4,925 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,298 | 4,845 |
| 小計 | -116,156 | 177,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 184 |
| 利息の支払額 | -10,447 | -11,226 |
| 法人税等の支払額 | -41,951 | -53,142 |
| 法人税等の還付額 | 1,478 | 18,244 |
| 和解金の支払額 | -1,070 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,893 | 127,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,732 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,849 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,726 | -5,574 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,439 | 2,237 |
| 敷金の回収による収入 | 2,200 | － |
| 保険の解約による収入 | 8,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,143 | -3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,215 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,963 | -41,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -102 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,482 | -3,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,676 | -51,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,741 | 73,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,296 | 1,343,527 |
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