ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,640 | 65,675 |
| 減価償却費 | 37,850 | 29,569 |
| 減損損失 | 2,148 | 730 |
| のれん償却額 | 36,411 | 16,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,412 | 2,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,166 | -253 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 2,232 |
| 支払利息 | 10,642 | 10,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,030 | -402 |
| 保険解約返戻金 | -16,226 | － |
| 新株予約権戻入益 | -14,840 | － |
| 受取和解金 | -2,776 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -3,922 | － |
| 関係会社売却益 | -58,055 | － |
| 有形固定資産除却損 | 176 | － |
| 和解金 | 18,360 | 1,800 |
| リース解約損 | 1,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,792 | -171,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,697 | -5,686 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -87,916 | 302 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,821 | 335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,982 | -24,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,065 | -37,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,006 | -2,558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -97,459 | -58,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,958 | -12,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,751 | 75,719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,011 | -7,298 |
| 小計 | -38,298 | -116,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,166 | 254 |
| 利息の支払額 | -10,437 | -10,447 |
| 法人税等の支払額 | -36,909 | -41,951 |
| 法人税等の還付額 | 12,828 | 1,478 |
| 和解金の支払額 | － | -1,070 |
| 和解金の受取額 | 2,776 | － |
| リース解約金の支払額 | -1,966 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,840 | -167,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,578 | 7,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,168 | -30,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,518 | -11,726 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,694 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,497 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,870 | 1,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138,769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,312 | － |
| 敷金の差入による支出 | -26,990 | － |
| 敷金の回収による収入 | 10,424 | 2,200 |
| 保険の解約による収入 | 16,226 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 60 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,851 | -23,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,665 | -83,963 |
| リース債務の返済による支出 | -21,972 | -6,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -14 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -34,482 | -4,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,863 | -14,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,820 | -205,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,064 | 1,031,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
