四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -44,640 | 65,675 |
減価償却費 | 37,850 | 29,569 |
減損損失 | 2,148 | 730 |
のれん償却額 | 36,411 | 16,440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,412 | 2,524 |
受取利息及び受取配当金 | -6,166 | -253 |
為替差損益(△は益) | 28 | 2,232 |
支払利息 | 10,642 | 10,494 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,030 | -402 |
保険解約返戻金 | -16,226 | - |
新株予約権戻入益 | -14,840 | - |
受取和解金 | -2,776 | - |
資産除去債務戻入益 | -3,922 | - |
関係会社売却益 | -58,055 | - |
有形固定資産除却損 | 176 | - |
和解金 | 18,360 | 1,800 |
リース解約損 | 1,966 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 58,792 | -171,889 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,697 | -5,686 |
前渡金の増減額(△は増加) | -87,916 | 302 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -8,821 | 335 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,982 | -24,550 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108,065 | -37,922 |
未払金の増減額(△は減少) | 27,006 | -2,558 |
預り金の増減額(△は減少) | -97,459 | -58,817 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,958 | -12,599 |
前受金の増減額(△は減少) | 23,751 | 75,719 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7,011 | -7,298 |
小計 | -38,298 | -116,156 |
利息及び配当金の受取額 | 6,166 | 254 |
利息の支払額 | -10,437 | -10,447 |
法人税等の支払額 | -36,909 | -41,951 |
法人税等の還付額 | 12,828 | 1,478 |
和解金の支払額 | - | -1,070 |
和解金の受取額 | 2,776 | - |
リース解約金の支払額 | -1,966 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,840 | -167,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 11,578 | 7,732 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,168 | -30,849 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,518 | -11,726 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,694 | - |
貸付けによる支出 | -1,497 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,870 | 1,439 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138,769 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,312 | - |
敷金の差入による支出 | -26,990 | - |
敷金の回収による収入 | 10,424 | 2,200 |
保険の解約による収入 | 16,226 | - |
出資金の回収による収入 | - | 60 |
保険積立金の解約による収入 | - | 8,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,851 | -23,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | -70,000 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -24,665 | -83,963 |
リース債務の返済による支出 | -21,972 | -6,215 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -14 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -34,482 | -4,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,863 | -14,676 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,820 | -205,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,064 | 1,031,296 |