ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月25日 15:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -101,735 | -44,640 |
| 減価償却費 | 16,782 | 37,850 |
| 減損損失 | － | 2,148 |
| のれん償却額 | 29,318 | 36,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,203 | -2,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -6,166 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -19,303 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,163 | 28 |
| 支払利息 | 10,098 | 10,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,030 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,226 |
| 新株予約権戻入益 | -3,180 | -14,840 |
| 受取和解金 | － | -2,776 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,922 |
| 関係会社売却益 | － | -58,055 |
| 有形固定資産除却損 | 706 | 176 |
| 持分変動損益（△は益） | 6,090 | － |
| 和解金 | － | 18,360 |
| リース解約損 | － | 1,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,012 | 58,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,746 | 9,697 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30,733 | -87,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,936 | -8,821 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,874 | -5,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,093 | 108,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,756 | 27,006 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -53,940 | -97,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,447 | -20,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,944 | 23,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,499 | 7,011 |
| 小計 | 29,853 | -38,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,277 | 6,166 |
| 利息の支払額 | -10,097 | -10,437 |
| 法人税等の支払額 | -2,942 | -36,909 |
| 法人税等の還付額 | 13,734 | 12,828 |
| 和解金の受取額 | － | 2,776 |
| リース解約金の支払額 | － | -1,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,825 | -65,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,636 | -22,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,047 | -37,518 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,694 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -1,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,602 | 2,870 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -240,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 394,442 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,268 | -156,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,590 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,312 |
| 敷金の差入による支出 | -2,100 | -26,990 |
| 敷金の回収による収入 | 674 | 10,424 |
| 保険の解約による収入 | － | 16,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,368 | -198,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,864 | -24,665 |
| リース債務の返済による支出 | -9,058 | -21,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -15 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -3,735 | -34,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,686 | 238,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,573 | -25,820 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 148,124 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,928 | 1,033,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
