訂正四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2018年1月25日 15:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -101,735 | -44,640 |
減価償却費 | 16,782 | 37,850 |
減損損失 | - | 2,148 |
のれん償却額 | 29,318 | 36,411 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,203 | -2,412 |
受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -6,166 |
匿名組合投資損益(△は益) | -19,303 | - |
為替差損益(△は益) | -1,163 | 28 |
支払利息 | 10,098 | 10,642 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,030 |
保険解約返戻金 | - | -16,226 |
新株予約権戻入益 | -3,180 | -14,840 |
受取和解金 | - | -2,776 |
資産除去債務戻入益 | - | -3,922 |
関係会社売却益 | - | -58,055 |
有形固定資産除却損 | 706 | 176 |
持分変動損益(△は益) | 6,090 | - |
和解金 | - | 18,360 |
リース解約損 | - | 1,966 |
売上債権の増減額(△は増加) | -87,012 | 58,792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,746 | 9,697 |
前渡金の増減額(△は増加) | 30,733 | -87,916 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 10,936 | -8,821 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 8,874 | -5,982 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 71,093 | 108,065 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,756 | 27,006 |
預り金の増減額(△は減少) | -53,940 | -97,459 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,447 | -20,958 |
前受金の増減額(△は減少) | 135,944 | 23,751 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 12,499 | 7,011 |
小計 | 29,853 | -38,298 |
利息及び配当金の受取額 | 2,277 | 6,166 |
利息の支払額 | -10,097 | -10,437 |
法人税等の支払額 | -2,942 | -36,909 |
法人税等の還付額 | 13,734 | 12,828 |
和解金の受取額 | - | 2,776 |
リース解約金の支払額 | - | -1,966 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,825 | -65,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,578 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,636 | -22,168 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,047 | -37,518 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6,694 |
貸付けによる支出 | -65,000 | -1,497 |
貸付金の回収による収入 | 77,602 | 2,870 |
匿名組合出資金の払込による支出 | -240,000 | - |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 394,442 | - |
子会社株式の取得による支出 | -3,300 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,268 | -156,359 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 17,590 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -6,312 |
敷金の差入による支出 | -2,100 | -26,990 |
敷金の回収による収入 | 674 | 10,424 |
保険の解約による収入 | - | 16,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,368 | -198,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 70,000 |
長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -26,864 | -24,665 |
リース債務の返済による支出 | -9,058 | -21,972 |
自己株式の取得による支出 | -28 | -15 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -3,735 | -34,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,686 | 238,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,573 | -25,820 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 148,124 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,928 | 1,033,064 |