ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,406 | -102,392 |
| 減価償却費 | 16,558 | 16,782 |
| のれん償却額 | 20,514 | 29,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | 1,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,155 | -1,037 |
| 支払利息 | 8,740 | 10,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,077 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15,520 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,180 | -3,180 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 6,090 |
| 為替差損益（△は益） | -2,185 | -1,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,782 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 706 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -21,674 | -19,303 |
| 和解金 | 4,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,200 | -87,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,980 | -39,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,346 | 10,936 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,678 | 39,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,797 | 71,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,917 | -6,756 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 165,469 | -53,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,942 | 9,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -554 | 135,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,393 | 12,499 |
| 小計 | 126,002 | 29,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 2,277 |
| 利息の支払額 | -8,974 | -10,097 |
| 法人税等の支払額 | -11,886 | -2,942 |
| 法人税等の還付額 | 3,749 | 13,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,665 | 32,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,623 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 83,064 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -5,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,636 | -15,047 |
| 貸付けによる支出 | -154,842 | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,128 | 77,602 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -420,400 | -240,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 424,281 | 394,442 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,268 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,100 |
| 敷金の回収による収入 | 3,180 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,721 | 146,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,739 | -9,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,551 | -26,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -28 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -3,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,307 | -29,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,233 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,312 | 149,573 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 148,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,931 | 1,252,928 |
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