ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -148,463 | -47,406 |
| 減価償却費 | 26,462 | 16,558 |
| のれん償却額 | 2,417 | 20,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,324 | -3,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,064 | -11,155 |
| 支払利息 | 7,678 | 8,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,077 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15,520 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,180 |
| 為替差損益（△は益） | 2,236 | -2,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,161 | 12,782 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,219 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,272 | -21,674 |
| 和解金 | － | 4,200 |
| 債務取崩益 | -10,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,087 | -13,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,682 | -93,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,999 | 5,346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,522 | -5,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,758 | 110,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,033 | -21,917 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 374 | 165,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,065 | -3,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,211 | 3,838 |
| 小計 | -122,617 | 126,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,857 | 1,775 |
| 利息の支払額 | -7,649 | -8,974 |
| 法人税等の支払額 | -1,731 | -11,886 |
| 法人税等の還付額 | 14,841 | 3,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,299 | 110,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 83,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,141 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,487 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -13,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144,623 |
| 貸付けによる支出 | -49,727 | -154,842 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,128 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -191,000 | -420,400 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 3,057 | 424,281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -140 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8,844 | － |
| 敷金の回収による収入 | 28,283 | 3,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,935 | 67,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,373 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,045 | -10,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,399 | -25,551 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,089 | -36,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,305 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,630 | 143,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,365,989 | 953,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,358 | 853,931 |
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