ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -130,990 | -148,463 |
| 減価償却費 | 53,191 | 26,462 |
| 減損損失 | 43,069 | － |
| のれん償却額 | － | 2,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,363 | -1,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,494 | -11,064 |
| 支払利息 | 6,831 | 7,678 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -426 | － |
| 新株予約権戻入益 | -318 | － |
| 為替差損益（△は益） | 333 | 2,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,636 | -1,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,219 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -276 | -13,272 |
| 債務取崩益 | － | -10,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,148 | -34,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,604 | -15,682 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 881 | 1,999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,622 | 64,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,124 | 5,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,602 | -4,033 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -184,220 | 374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,339 | 4,065 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,579 | 2,211 |
| 小計 | -342,775 | -122,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 1,857 |
| 利息の支払額 | -6,808 | -7,649 |
| 法人税等の支払額 | -24,559 | -1,731 |
| 法人税等の還付額 | 3,608 | 14,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,565 | -115,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,258 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,779 | -6,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,211 | -2,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,252 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -49,727 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -50,000 | -191,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 3,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 敷金の差入による支出 | -10,928 | -8,844 |
| 敷金の回収による収入 | 1,020 | 28,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,804 | -225,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 3,373 |
| リース債務の返済による支出 | -23,532 | -20,045 |
| 長期借入れによる収入 | 123,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,850 | -33,399 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,611 | -70,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -349 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,107 | -412,630 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,312 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,003,127 | 1,539,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,539,332 | 953,358 |
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