ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 82,164 | -130,990 |
| 減価償却費 | 54,539 | 53,191 |
| 減損損失 | － | 43,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,685 | -24,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -9,494 |
| 支払利息 | 8,288 | 6,831 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,054 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -318 |
| 為替差損益（△は益） | 1,292 | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,504 | -21,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,412 | 53,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,253 | 4,604 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,868 | 881 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,455 | -33,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,194 | -66,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,598 | -11,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45,906 | -184,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,902 | -24,339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,134 | 2,579 |
| 小計 | 249,660 | -342,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 969 |
| 利息の支払額 | -8,645 | -6,808 |
| 法人税等の支払額 | -40,102 | -24,559 |
| 法人税等の還付額 | 22,222 | 3,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,894 | -369,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,795 | -5,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -188,252 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 88 |
| 敷金の差入による支出 | -1,431 | -10,928 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,139 | -205,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,309 | -23,532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 123,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -52,850 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -114 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,569 | 96,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,710 | -349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,613 | -479,107 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,731 | 1,336,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,345 | 1,539,332 |
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