ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,663 | 875,081 |
| 減価償却費 | 76,751 | 64,775 |
| 減損損失 | 143,432 | 4,360 |
| のれん償却額 | 386,601 | 372,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,373 | -3,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -275 |
| 支払利息 | 44,623 | 28,380 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,881 | -5,737 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 5,749 |
| 借入手数料 | 5,180 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 395 | － |
| 固定資産除却損 | 2,204 | 193 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,403 | -70,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,424 | 30,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 211,533 | -49,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,254 | -1,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,699 | 89,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,744 | 16,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,906 | 1,298 |
| その他 | 117 | 6,811 |
| 小計 | 1,425,484 | 1,374,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 275 |
| 利息の支払額 | -42,065 | -28,021 |
| 法人税等の支払額 | -152,959 | -281,183 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,795 | 1,068,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,952 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,985 | -131,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,023 | -7,899 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 127 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,081 | 2,751 |
| 事業譲受による支出 | － | -14,000 |
| 事業譲渡による収入 | 6,655 | 5,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,202 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,977 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,078 |
| 敷金の差入による支出 | -12,480 | -10,964 |
| 敷金の回収による収入 | 33,285 | 129 |
| その他 | 1,661 | 3,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,121 | -150,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,551 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,506,819 | 579,970 |
| リース債務の返済による支出 | -3,814 | -3,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,687,191 | -1,315,213 |
| 社債の償還による支出 | -57,200 | -57,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,290 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,369 | -696,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,520 | 221,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,117,609 | 2,339,050 |
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