有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -548,205 | 76,932 |
減価償却費 | 86,552 | 66,124 |
減損損失 | 420,239 | 48,478 |
のれん償却額 | 78,640 | 32,880 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,270 | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -6,829 | -440 |
支払利息 | 22,124 | 21,979 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,030 | -402 |
保険解約返戻金 | -16,226 | - |
為替差損益(△は益) | 1,399 | 177 |
固定資産除却損 | 515 | 18,125 |
新株予約権戻入益 | -14,840 | -19,292 |
受取和解金 | -2,776 | - |
資産除去債務戻入益 | -3,922 | - |
関係会社売却益 | -58,055 | - |
契約解除に伴う清算益 | -12,495 | - |
和解金 | 19,430 | 34,466 |
リース解約損 | 1,966 | - |
違約金収入 | - | -7,020 |
売上債権の増減額(△は増加) | 156,893 | -213,349 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,811 | -2,248 |
前渡金の増減額(△は増加) | -22,228 | 21,739 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -24,285 | 1,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127,861 | 78,382 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,233 | 632 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,230 | 1,832 |
預り金の増減額(△は減少) | -18,540 | 21,902 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,411 | 43,137 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,643 | -17,445 |
小計 | 270,787 | 208,299 |
利息及び配当金の受取額 | 6,830 | 441 |
利息の支払額 | -21,749 | -21,120 |
法人税等の支払額 | -34,181 | -62,788 |
法人税等の還付額 | 23,480 | 1,482 |
和解金の支払額 | -2,160 | -48,106 |
和解金の受取額 | 2,776 | - |
リース解約金の支払額 | -1,966 | - |
違約金の受取額 | - | 7,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,818 | 85,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 11,578 | 7,732 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,893 | -31,689 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,869 | -15,738 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,694 | -2,000 |
貸付けによる支出 | -1,497 | - |
貸付金の回収による収入 | 8,247 | 3,676 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138,769 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,312 | - |
敷金の差入による支出 | -27,316 | - |
敷金の回収による収入 | 15,107 | 6,934 |
保険の解約による収入 | 16,226 | 8,000 |
出資金の回収による収入 | - | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,192 | -23,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | -170,000 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
リース債務の返済による支出 | -28,281 | -12,160 |
長期借入金の返済による支出 | -86,994 | -187,365 |
自己株式の取得による支出 | -122 | -312 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -38,965 | -8,965 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,536 | -28,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,152 | 33,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,038 | 1,270,471 |