ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -548,205 | 76,932 |
| 減価償却費 | 86,552 | 66,124 |
| 減損損失 | 420,239 | 48,478 |
| のれん償却額 | 78,640 | 32,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,270 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,829 | -440 |
| 支払利息 | 22,124 | 21,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,030 | -402 |
| 保険解約返戻金 | -16,226 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,399 | 177 |
| 固定資産除却損 | 515 | 18,125 |
| 新株予約権戻入益 | -14,840 | -19,292 |
| 受取和解金 | -2,776 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -3,922 | － |
| 関係会社売却益 | -58,055 | － |
| 契約解除に伴う清算益 | -12,495 | － |
| 和解金 | 19,430 | 34,466 |
| リース解約損 | 1,966 | － |
| 違約金収入 | － | -7,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,893 | -213,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,811 | -2,248 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,228 | 21,739 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,285 | 1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,861 | 78,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,233 | 632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,230 | 1,832 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,540 | 21,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,411 | 43,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,643 | -17,445 |
| 小計 | 270,787 | 208,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,830 | 441 |
| 利息の支払額 | -21,749 | -21,120 |
| 法人税等の支払額 | -34,181 | -62,788 |
| 法人税等の還付額 | 23,480 | 1,482 |
| 和解金の支払額 | -2,160 | -48,106 |
| 和解金の受取額 | 2,776 | － |
| リース解約金の支払額 | -1,966 | － |
| 違約金の受取額 | － | 7,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,818 | 85,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,578 | 7,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,893 | -31,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,869 | -15,738 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,694 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,497 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,247 | 3,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138,769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,312 | － |
| 敷金の差入による支出 | -27,316 | － |
| 敷金の回収による収入 | 15,107 | 6,934 |
| 保険の解約による収入 | 16,226 | 8,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,192 | -23,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,281 | -12,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,994 | -187,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -312 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -38,965 | -8,965 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,536 | -28,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,152 | 33,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,038 | 1,270,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
