有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,407,038 | 1,440,471 |
受取手形及び売掛金 | 327,270 | 540,620 |
商品及び製品 | 4,396 | 7,767 |
原材料及び貯蔵品 | 1,122 | - |
その他 | 117,050 | 95,780 |
貸倒引当金 | -13,754 | -5,759 |
流動資産計 | 1,843,124 | 2,078,879 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 21,776 | 14,892 |
減価償却累計額 | -11,681 | -6,473 |
建物及び構築物(純額) | 10,095 | 8,419 |
リース資産 | 58,738 | 52,299 |
減価償却累計額 | -28,615 | -33,221 |
リース資産(純額) | 30,123 | 19,077 |
その他 | 157,441 | 181,962 |
減価償却累計額 | -100,102 | -116,249 |
その他(純額) | 57,339 | 65,712 |
有形固定資産合計 | 97,557 | 93,209 |
無形固定資産 | | |
のれん | 238,147 | 175,707 |
ソフトウエア | 40,872 | 24,979 |
ソフトウエア仮勘定 | 33,680 | - |
その他 | 144 | - |
無形固定資産合計 | 312,845 | 200,687 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,807 | - |
長期貸付金 | 145,855 | 49,942 |
敷金及び保証金 | 39,918 | 32,983 |
その他 | 42,718 | 13,557 |
貸倒引当金 | -174,802 | -58,601 |
投資その他の資産合計 | 61,498 | 37,881 |
固定資産計 | 471,901 | 331,778 |
資産の部合計 | 2,315,025 | 2,410,658 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 374,049 | 452,432 |
短期借入金 | 740,000 | 570,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 119,029 | 112,014 |
リース債務 | 12,166 | 11,293 |
未払金 | 101,077 | 85,807 |
未払法人税等 | 45,496 | 52,898 |
預り金 | 495,892 | 517,794 |
資産除去債務 | 2,000 | - |
その他 | 106,337 | 145,294 |
流動負債計 | 1,996,050 | 1,947,536 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 231,744 | 401,393 |
リース債務 | 21,638 | 10,351 |
その他 | 25,937 | 8,357 |
固定負債計 | 279,320 | 420,102 |
負債の部合計 | 2,275,370 | 2,367,638 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
資本剰余金 | 402,886 | 402,886 |
利益剰余金 | -2,422,550 | -2,399,412 |
自己株式 | -61,392 | -61,704 |
株主資本合計 | 26,944 | 49,769 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 307 | - |
為替換算調整勘定 | -6,888 | -6,750 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,581 | -6,750 |
新株予約権 | 19,292 | - |
純資産の部合計 | 39,654 | 43,019 |
負債・純資産合計 | 2,315,025 | 2,410,658 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 39,227 | 138,703 |
前払費用 | 9,489 | 8,768 |
関係会社短期貸付金 | - | 16,000 |
未収入金 | 153,750 | 89,513 |
その他 | 45 | 499 |
流動資産計 | 202,511 | 253,485 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,095 | 8,419 |
その他 | 285 | 338 |
有形固定資産合計 | 10,380 | 8,757 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,062 | 4,014 |
ソフトウエア仮勘定 | 9,241 | - |
無形固定資産合計 | 13,304 | 4,014 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,807 | - |
関係会社株式 | 501,400 | 528,494 |
関係会社長期貸付金 | 389,000 | 426,000 |
長期前払費用 | 820 | - |
敷金及び保証金 | 28,752 | 28,752 |
貸倒引当金 | -255,734 | -389,775 |
投資その他の資産合計 | 672,046 | 593,470 |
固定資産計 | 695,732 | 606,242 |
資産の部合計 | 898,244 | 859,728 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 800,000 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 40,008 |
未払金 | 30,247 | 44,426 |
未払法人税等 | 4,367 | 14,995 |
その他 | 12,873 | 10,209 |
流動負債計 | 867,488 | 609,640 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 55,000 | 146,656 |
債務保証損失引当金 | 5,117 | 78,774 |
その他 | 5,920 | - |
固定負債計 | 66,037 | 225,430 |
負債の部合計 | 933,526 | 835,070 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 402,986 | 402,986 |
資本剰余金合計 | 402,986 | 402,986 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 10,303 | 10,303 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,514,779 | -2,434,927 |
利益剰余金合計 | -2,504,476 | -2,424,624 |
自己株式 | -61,392 | -61,704 |
株主資本合計 | -54,881 | 24,658 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 307 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 307 | - |
新株予約権 | 19,292 | - |
純資産の部合計 | -35,281 | 24,658 |
負債・純資産合計 | 898,244 | 859,728 |