利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、44百万円(前年同期は291百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が79百万円に、のれん償却額184百万円、売上債権の減少401百万円等によるキャッシュ・フローの増加と、法人税等の支払額90百万円、仕入債務の減少537百万円等によるキャッシュ・フローの減少があったことであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は30百万円(前年同期は48百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出26百万円等によるキャッシュ・フローの減少があったことであります。

2022/11/14 15:15