利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、349百万円(前年同期は44百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が131百万円、のれん償却額177百万円、仕入債務の増加85百万円等によるキャッシュ・フローの増加と、法人税等の支払額94百万円等によるキャッシュ・フローの減少があったことであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は26百万円(前年同期は30百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出29百万円等によるキャッシュ・フローの減少があったことであります。

2023/11/14 15:04