訂正有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,227 | 138,703 |
| 前払費用 | 9,489 | ※2 8,768 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 16,000 |
| 未収入金 | ※2 153,750 | ※2 89,513 |
| その他 | ※2 45 | ※2 499 |
| 流動資産合計 | 202,511 | 253,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,095 | 8,419 |
| その他 | 285 | 338 |
| 有形固定資産合計 | 10,380 | 8,757 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,062 | 4,014 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,241 | - |
| 無形固定資産合計 | 13,304 | 4,014 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,807 | - |
| 関係会社株式 | ※1 501,400 | ※1 528,494 |
| 関係会社長期貸付金 | 389,000 | 426,000 |
| 長期前払費用 | 820 | - |
| 敷金及び保証金 | 28,752 | 28,752 |
| 貸倒引当金 | △255,734 | △389,775 |
| 投資その他の資産合計 | 672,046 | 593,470 |
| 固定資産合計 | 695,732 | 606,242 |
| 資産合計 | 898,244 | 859,728 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 800,000 | ※2 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 40,008 |
| 未払金 | ※2 30,247 | ※2 44,426 |
| 未払法人税等 | 4,367 | 14,995 |
| その他 | 12,873 | ※2 10,209 |
| 流動負債合計 | 867,488 | 609,640 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 55,000 | 146,656 |
| 債務保証損失引当金 | 5,117 | 78,774 |
| その他 | 5,920 | - |
| 固定負債合計 | 66,037 | 225,430 |
| 負債合計 | 933,526 | 835,070 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 402,986 | 402,986 |
| 資本剰余金合計 | 402,986 | 402,986 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,303 | 10,303 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,514,779 | △2,434,927 |
| 利益剰余金合計 | △2,504,476 | △2,424,624 |
| 自己株式 | △61,392 | △61,704 |
| 株主資本合計 | △54,881 | 24,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 307 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 307 | - |
| 新株予約権 | 19,292 | - |
| 純資産合計 | △35,281 | 24,658 |
| 負債純資産合計 | 898,244 | 859,728 |
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