営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は3,520百万円(前年同期比45.5%増)となりました。これは主に関係会社の整理に伴う特別退職金の支払いがあったものの、税金等調整前当期純利益を計上したこと及び現金支出を伴わない減価償却費を計上したことによるものであります。

2016/06/28 13:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1,100百万円取得が増加し、3,520百万円の取得となりました。
これは主に、売上債権の回収が進んだことによるものであります。

2016/06/28 13:09