キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億3010万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億9405万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億7228万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,169 | -652 | -443 | 518 | -531 | 5,037 | 通期 | 2,420 | -1,629 | -1,289 | 792 | -1,489 | 4,618 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,676 | -1,106 | -781 | 1,570 | -1,200 | 5,327 | 通期 | 3,521 | -1,844 | -1,908 | 1,677 | -2,386 | 4,200 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,318 | -532 | -280 | 786 | -577 | 4,466 | 通期 | 3,469 | -1,296 | -661 | 2,173 | -1,379 | 5,724 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,601 | -814 | 257 | 1,786 | -814 | 7,826 | 通期 | 4,211 | -1,469 | -1,194 | 2,742 | -1,768 | 7,189 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,605 | -587 | -1,909 | 2,018 | -557 | 7,473 | 通期 | 4,279 | -1,074 | -2,169 | 3,204 | -1,742 | 8,319 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,516 | -620 | -1,478 | 896 | -834 | 7,594 | 通期 | 4,683 | -1,496 | -2,087 | 3,187 | -2,035 | 9,259 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,190 | -966 | -799 | 224 | -892 | 8,630 | 通期 | 3,725 | -2,353 | -1,359 | 1,372 | -3,771 | 9,449 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,317 | -1,155 | -1,228 | 2,161 | -1,132 | 10,421 | 通期 | 7,637 | -2,284 | -1,774 | 5,354 | -2,627 | 13,549 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,188 | -1,504 | -1,999 | 3,685 | -1,478 | 16,350 | 通期 | 10,847 | -4,858 | -3,356 | 5,989 | -4,507 | 16,735 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,394 | -1,372 | -2,830 | 1,022 | -1,619 | 15,675 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億9168万
- 2016年3月（連） +111.87%
- 16億7731万
- 2017年3月（連） +29.53%
- 21億7258万
- 2018年3月（連） +26.22%
- 27億4220万
- 2019年3月（連） +16.86%
- 32億444万
- 2020年3月（連） -0.54%
- 31億8728万
- 2021年3月（連） -56.96%
- 13億7190万
- 2022年3月（連） +290.23%
- 53億5361万
- 2023年3月（連） +11.86%
- 59億8864万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.5%
- 2016年3月（連）
- 13.13%
- 2017年3月（連）
- 13.09%
- 2018年3月（連）
- 13.88%
- 2019年3月（連）
- 16.21%
- 2020年3月（連）
- 17.34%
- 2021年3月（連）
- 13.46%
- 2022年3月（連）
- 19.3%
- 2023年3月（連）
- 23.09%