山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,010,167 | 1,343,178 |
| 減価償却費 | 755,529 | 756,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,622 | -15,379 |
| 支払利息 | 31,712 | 19,015 |
| 為替差損益（△は益） | 25,429 | 229,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,464 | -435,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,360 | -120,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,547 | 122,449 |
| その他 | 50,436 | -311,966 |
| 小計 | 2,971,096 | 1,587,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,633 | 15,385 |
| 利息の支払額 | -31,348 | -18,899 |
| 法人税等の支払額 | -282,731 | -266,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675,649 | 1,317,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200,383 | -577,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,263 | 1,416 |
| その他 | 80,293 | 44,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,825 | -531,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -532,980 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,980 | -172,640 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 609,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599,847 |
| 配当金の支払額 | -348,045 | -336,667 |
| その他 | -194,370 | -181,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,375 | -280,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,096 | -239,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,351 | 266,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,327,345 | 4,466,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
