山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,343,178 | 2,639,671 |
| 減価償却費 | 756,489 | 779,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,379 | -17,322 |
| 支払利息 | 19,015 | 16,839 |
| 為替差損益（△は益） | 229,274 | -81,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,036 | -808,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,779 | 182,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,449 | -76,503 |
| その他 | -311,966 | 92,370 |
| 小計 | 1,587,244 | 2,728,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,385 | 17,332 |
| 利息の支払額 | -18,899 | -16,899 |
| 法人税等の支払額 | -266,005 | -128,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,725 | 2,600,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,473 | -813,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,416 | 12,467 |
| その他 | 44,121 | -12,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,936 | -814,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,640 | -221,312 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 609,760 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -599,847 | -88 |
| 配当金の支払額 | -336,667 | -431,538 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 664,462 |
| その他 | -181,062 | -154,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,456 | 257,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,182 | 58,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,149 | 2,102,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,466,030 | 7,825,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
