山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,639,671 | 2,415,603 |
| 減価償却費 | 779,644 | 733,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,322 | -20,299 |
| 支払利息 | 16,839 | 20,244 |
| 為替差損益（△は益） | -81,174 | -75,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -808,311 | 333,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,900 | -334,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,503 | -120,960 |
| その他 | 92,370 | 214,107 |
| 小計 | 2,728,115 | 3,165,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,332 | 19,930 |
| 利息の支払額 | -16,899 | -20,063 |
| 法人税等の支払額 | -128,044 | -560,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600,502 | 2,604,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -813,740 | -557,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,467 | 77 |
| その他 | -12,944 | -29,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,217 | -586,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,312 | -287,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -499,901 |
| 配当金の支払額 | -431,538 | -676,845 |
| ストックオプションの行使による収入 | 664,462 | 22,328 |
| その他 | -154,103 | -166,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,420 | -1,908,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,531 | 174,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,102,237 | 283,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,825,906 | 7,472,621 |
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