山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,572,913 | 2,010,167 |
| 減価償却費 | 632,042 | 755,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,990 | -18,622 |
| 支払利息 | 65,690 | 31,712 |
| 為替差損益（△は益） | -92,043 | 25,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -720,849 | -84,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,028 | 74,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,843 | 126,547 |
| その他 | -27,892 | 50,436 |
| 小計 | 1,489,686 | 2,971,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,012 | 18,633 |
| 利息の支払額 | -63,615 | -31,348 |
| 特別退職金の支払額 | -67,554 | － |
| 法人税等の支払額 | -213,201 | -282,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,327 | 2,675,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,435 | -1,200,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,256 | 14,263 |
| その他 | -134,487 | 80,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,666 | -1,105,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,450 | -532,980 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,280 | -105,980 |
| 配当金の支払額 | -115,053 | -348,045 |
| その他 | -287,317 | -194,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,100 | -781,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,205 | -79,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,766 | 709,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,037,419 | 5,327,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
