山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,752 | 1,572,913 |
| 減価償却費 | 638,180 | 632,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,226 | -23,990 |
| 支払利息 | 86,803 | 65,690 |
| 為替差損益（△は益） | -228,181 | -92,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,110 | -720,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317,581 | -81,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,348 | 164,843 |
| その他 | 127,481 | -27,892 |
| 小計 | 1,744,153 | 1,489,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,705 | 24,012 |
| 利息の支払額 | -89,230 | -63,615 |
| 特別退職金の支払額 | -163,577 | -67,554 |
| 法人税等の支払額 | -91,808 | -213,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,243 | 1,169,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,504,023 | -531,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,146,667 | 14,256 |
| その他 | 357,007 | -134,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -651,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -376,780 | -151,450 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,800 | -289,280 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 159,985 | － |
| 配当金の支払額 | － | -115,053 |
| その他 | -346,723 | -287,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,318 | -443,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,058 | 91,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,635 | 165,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,537,415 | 5,037,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
