山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,287,063 | 1,830,304 |
| 減価償却費 | 1,213,148 | 1,297,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,079 | -54,831 |
| 支払利息 | 45,499 | 130,441 |
| 為替差損益（△は益） | -922,441 | -236,423 |
| 新株予約権戻入益 | － | -162,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,215 | 495,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,821 | 212,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,477 | -250,219 |
| その他 | -32,893 | 163,685 |
| 小計 | 6,838,783 | 3,426,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,801 | 59,485 |
| 利息の支払額 | -45,296 | -130,795 |
| 法人税等の支払額 | -1,617,889 | -961,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,188,398 | 2,394,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478,184 | -1,618,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 914 | 2,845 |
| その他 | -26,454 | 243,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,724 | -1,372,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 657,661 | -523,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -697,867 | -699,928 |
| 配当金の支払額 | -1,708,463 | -1,426,937 |
| その他 | -240,320 | -159,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998,990 | -2,830,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,115,858 | 748,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,801,542 | -1,059,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,734,869 | 15,675,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
