山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,761,146 | 7,287,063 |
| 減価償却費 | 1,136,523 | 1,213,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,770 | -14,079 |
| 支払利息 | 30,523 | 45,499 |
| 為替差損益（△は益） | -47,962 | -922,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,528,567 | -496,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -890,708 | -152,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,594 | -88,477 |
| その他 | 1,111,046 | -32,893 |
| 小計 | 3,736,825 | 6,838,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,424 | 12,801 |
| 利息の支払額 | -30,629 | -45,296 |
| 法人税等の支払額 | -395,861 | -1,617,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,316,758 | 5,188,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132,361 | -1,478,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | 914 |
| その他 | -24,637 | -26,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,480 | -1,503,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 657,661 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,044 | -697,867 |
| 配当金の支払額 | -576,769 | -1,708,463 |
| その他 | -220,743 | -240,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,557 | -1,998,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,901 | 1,115,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,621 | 2,801,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,548,863 | 16,350,405 |
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