山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,043,839 | 3,761,146 |
| 減価償却費 | 989,279 | 1,136,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,446 | -6,770 |
| 支払利息 | 19,751 | 30,523 |
| 為替差損益（△は益） | 18,038 | -47,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -760,446 | -1,528,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -583,941 | -890,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,329 | 171,594 |
| その他 | -67,345 | 1,111,046 |
| 小計 | 1,483,399 | 3,736,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,152 | 6,424 |
| 利息の支払額 | -19,775 | -30,629 |
| 法人税等の支払額 | -280,733 | -395,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,043 | 3,316,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -892,084 | -1,132,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 1,517 |
| その他 | -74,062 | -24,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965,921 | -1,155,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189,613 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,182 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500,044 |
| 配当金の支払額 | -597,991 | -576,769 |
| その他 | -210,950 | -220,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,510 | -1,227,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,256 | 38,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,645 | 972,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,448,653 | 10,421,275 |
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